Приветики.
ДАвно не писал в журнал.
Что делал это время.
С нового года Три стратегии.
Одна старая, уровни Д1 откат отложка выход 1 к 2.5 и 1 к 3
Новая ЕМА12 и 50 - трендовая -- условие - нет рядом точек сопротивления, пройдены точки бокового движения - пройден видимый разворот - в общем нет ничего что могло бы сдержать цену. Лучше всего после прохода ист уровней. Пересечение ЕМА - создание хая или лоу - откат пробой хая или лоу - откат к ЕМА и паттерн. Выход 1 к 2.5 и 1 к 3
Новая - старая - раньше я использовал уровни Д1 и вход был после свечи Д1 на уровне отката с Д1. Однако часто после входа после закрытия свечи Д1 уже не хватало потенциала хода. Но можно было заработать если бы вход был вслепую отложкой от уровня. Что и стало основой базовой старой основной ТС
Но я решил применить вложенность ТФ уровень W1 а вход тогда по свече Д1 в таком варианте потенциал 1 к 3 есть. Но при тестах появился новый момент. Не всегда свеча Д1 на уровне W1 даже если это пин бар даже если он на объеме. Дает гарантию от ложного выноса и причем ни единожды. Но вход от свечи W1 на уровне W дает часто такую гарантию. Но потенциал конечно снижается.
Потому я выбрал и тот и другой вариант. Резделил риск на 2 и входить решил и так и так и смотреть итог.
Так же появились мысли, что лучше. Держать сделки до цели. если есть слева график. Если нет, то тралить или держать до границ канала (посмотрел на ММВБ довольно часто границы канала работают) или выходить как и ранее по соотношению.
С декабря 18 года пока тестил ТС по ЕМА в журнале. Выходил и так и так. Потом сравнил. декабрь-январь -февраль
фиксировано + 22 %
трелинг + 9.9% но тут я выходил 1/2 по 1 к 3 и 1/2 тралил далее. Если бы тралил все то примерно +20% тоже самое в общем.
Но там был момент. Были места когда цена сильно уходила. +5+6+7+8 % но я держал стоп под ЕМА и под лок уровнями. И после была хор коррекция, которая все сьедала. По трейллингу выходит - можно и может быть даже выгоднее. Но если это и правда хор движение, в чем заранее никто не уверен. И если во время все закрыть и выйти.
Итого сейчас три ТС
1) Д1 отложка
2) ЕМА12 и 50
3) W1Д1 и там же чистый W1
новый вопрос, как выходить. Держать не держать сделки.
Что по результатам. Могу сказать, сейчас я похож на борющегося трейдера.
Я прочитал все, что можно было прочитать. Посмотрел все, что можно было отсмотреть. Проверил кучу вещей. Получил опыт практической торговли. Побывал при больших Гэпах на санкциях. Торговал новости. Фундамент. Тех анализ. Был и долгосрочным и краткосрочным держателем бумаг. Высижывал и большие просадки, и высижывал прибыли по 50%, которые не фиксил и уходил в просадку, и выходил в +50% перед ростом в + 300% Тестирую, веду учет, журнал и прочее.
На себе проверил, наверное большую часть ошибок, о которых пишут в разделе "для новичков" Наверное из 10 ошибок сделал 9.5
Вот к каким проблемам подошел сейчас. (т.к. веду постоянно журнал своих сделок и журнал сделок которые нужно было совершить четко по ТС)
1) все еще не всегда вхожу в сделки, когда нужно, после серии убытков
2) не всегда хватает времени на анализ. хотя и д1 (семейные дела - дети)
3) нужно увеличивать риск на сделку. Выходит в основном так - заходишь риском Х идут положительные сделки. Идут, Идут.
Решение - пора увеличить Х*2 идут лоси лоси лоси. При этом каждый лось Х2 съедает все месяцы перед этим по Х1
Уходишь на Х1 и тут же идут профиты. Снова меняешь на Х2 и снова лоси. Это происходит абсолютно магическим образом.
К примеру: по ТС ЕМА - самый удачный месяц был декабрь при тестировании в блокноте. Январь была одна сделка в блокнот. И с февраля живая торговля и февраль - 1 риск. Март идет пока так же -1 риск
По основной ТС прошлый год (я часто не входил когда нужно было) вышло + 22 риска. Однако в деньгах не вышло +22% т.к я увеличивал риск после серии профитов, далее шла серия лосей которая с увеличением риска сьедала прибыль.
Тогда я решил оставить риск даже при лосях и сделать лимит потерь 7 лосей.
Январь + 3.7%
Февраль - 0.5 %
Март идет - 3%
В марте я все же увеличил риск. т.к. нет смысла если его не довести до 1% от депо. И по итогу от лимита остается сейчас на три сделки.
И мамба пошла в боковик. Что не особо радует.
По ТС ЕМА еще есть запас прочности до остановки торговли по ЕМА
По W1D1 так же еще есть запас. Да и сделки там редкие.
По теме ММ могу сказать следующее - распространенное мнение после потери 10% стоп торгов и торговля в журнале. Далее если все ок, вновь торговля в живую. Но скорее всего будет так - -10% - стоп торги - торговля в журнале + 10% в журнале - вновь торговля и тут вновь серия лосей. По итогу вы будите, как по волшебству, брать серию профитов в журнал, и серию убытков на депо. Однако если не делать стоп торги, то никто не так же даст гарантию, что серия лосей окончится и вы не уйдете в - 20%
Помню, что Вадим любит большие длительные сделки на больших ТФ. Хотя и без стопа.
Т.к. начал торговать одну из ТС недельные уровни. Попробую найти время и делать прогноз по недельным ТФ и далее итог таких сделок.
И Сослану привет ! Выкладывай, как обещал Вадиму, в журнал, анализ и сделки.
KPavel сказал(а)
Помню, что Вадим любит большие длительные сделки на больших ТФ.
Рынок акций у нас ужасный, сейчас я бы даже сказал, что конченый. Такого говна еще поискать надо. Ну банановая республика она и в африке банановая республика. Что ни бумага, так одна гаже другой. За два месяца у меня уже "попросили" выкуп по Уралкалию и Газу. В прошлом году был Мегафон и АвтоТаз. Все более-менее ликвидные бумаги - перепроданы и торгуются на хаях, куда заходить очень опасно.
В общем, деньги есть, а покупать нечего. Это пипец, товарищи, как в старые-добрые совковые времена))))
KPavel сказал(а)
Хотя и без стопа
Я пошел еще дальше: начал торговать на форекс без стопов.
Зацени, какая кривая доходности! Профит-фактор 4,28!!! Да у меня в жизни такой кривой не было! Я понимаю, что это центовый счет и баловство, но стоит хорошенько задуматься.
Кстати, я уже изучил матчасть и буду переходить на опционы, как хэдж по акциям и полная альтернатива фьючерсам (из-за стоп-лосса). В общем, в корне меняю свой подход к трейдингу и стараюсь делать то, чего до этого не делал вообще 🙂
razv сказал(а)
Павел, здоров))) как ты? Как семья? Как успехи))) А я выставил, Павел. Наверно уведомление не пришло тебе?
Сослан, привет !
Да как дела. В торговле - описал выше в двух постах. На лицо борьба с рынком. Вадим (ниже текстом) абсолютно верно описал его состояние сейчас. Полное г...но. Шаг вперед - два назад - три в сторону.
Моя ТС трендовая. ТФ дневки. Мне что бы расти - нужно движение. Да внутри дня можно брать и такой рынок. Я даже себе заметки сделал на будущее. (Может будет время, когда дети вырастут и времени вагон будет и можно будет сидеть внутри дня). ЗАмета простая, когда все сильно на хаях, торговать внутри дня контр тренд дневки. Проще говоря ушла цена сильно от уровня или ЕМА и видно коррекция зреет на д1. Переходишь м5 или м15 рисуешь наклонную тренд линию и при пробое встаешь против движения. Цель уровень поддержки на д1.
можно брать хорошие соотношения. Но не каждый день. Нужно дождаться перекупленности на д1.
Наверное сейчас только так можно с рынка нашего что-то заработать.
Поэтому пока январь февраль я еще был в небольшом плюсе. Скромном. +1.5 % где-то на месяц в среднем. Сейчас Март и слил профит и этот.
По итогу в 0. Это не радует. Особенно когда надо риски увеличивать. Потому как третий год уже. И уже надо решать. Это или просто баловство хобби для развлечения. Или уже пора зарабатывать на этом ощутимые для себя суммы.
Если это просто хобби баловство - то не нужно столько пахать над рынком, как я сейчас. Я же веду прям работу. Постоянно трачу много времени. И уже от близких чую, - ждут уже результат. Когда кто-то три года каждый день тратить часами на какое-то дело, ну тут вопросы уже. А где ?
Если это не баловство. А пора и расходы свои с этого покрывать. Хотя бы часть. То нужен результат и привести риски к реальным 1 % на сделку.
Либо избрать третий путь. Забыть о возможности покрытия своих расходов (хотя бы части) систематически. И перейти на принцип инвестирования. Выделять часть средств постоянно на рынок. Сидеть без стопа, усреднять. Получать дивы. В общем копить. Собирать портфель, акции, облигации.( как было у меня в первый год на рынке). Но сейчас я не вижу, что можно было бы покупать. Все дорого. Да и это не главное. Для такой системы нужен доход часть которого можно выбирать для рынка. Сейчас же доходы покрывают базовые расходы ( это при том, что мы пересмотрели свои траты и уже сэкономили где только можно). Но Расходы растут (цены на все растут - это пипец какой-то, дети растут - школа, секции, медецина, одежда и т.д.), и план - со спекуляций брать часть дохода, а не наоборот.
Но посмотрим.
KPavel сказал(а)
Либо избрать третий путь.
Можно избрать сразу все пути. Например, 80% средств вывести на инвест. составляющую, а "на мелочь" заниматься спекулятивным трейдингом. Собственно, я так и сделал. 🙂
А текущий рынок дерьмо-дерьмом... У меня сейчас доля облигаций в портфеле стремиться к 40%. Я частенько засматриваюсь на американские акции. Госпади, как они ходят! Какие у них графики. Прям эталонные. На днях посмотрел акции Боинга (в связи с текущими событиями). Так там не график, а экспонента какая-то))) просто сказка!
Вадим Атрощенко сказал(а)
KPavel сказал(а)
Помню, что Вадим любит большие длительные сделки на больших ТФ.Рынок акций у нас ужасный, сейчас я бы даже сказал, что конченый. Такого говна еще поискать надо. Ну банановая республика она и в африке банановая республика. Что ни бумага, так одна гаже другой. За два месяца у меня уже "попросили" выкуп по Уралкалию и Газу. В прошлом году был Мегафон и АвтоТаз. Все более-менее ликвидные бумаги - перепроданы и торгуются на хаях, куда заходить очень опасно.
В общем, деньги есть, а покупать нечего. Это пипец, товарищи, как в старые-добрые совковые времена))))KPavel сказал(а)
Хотя и без стопаЯ пошел еще дальше: начал торговать на форекс без стопов.
Вы не можете просматривать опубликованные ссылкиЗацени, какая кривая доходности! Профит-фактор 4,28!!! Да у меня в жизни такой кривой не было! Я понимаю, что это центовый счет и баловство, но стоит хорошенько задуматься.
Кстати, я уже изучил матчасть и буду переходить на опционы, как хэдж по акциям и полная альтернатива фьючерсам (из-за стоп-лосса). В общем, в корне меняю свой подход к трейдингу и стараюсь делать то, чего до этого не делал вообще 🙂
Вадим, согласен. Рынок полное г... Идей для роста нет. Любой шорох с санкциями и катимся. Видно никто не хочет рисковать нашим рынком.
И идет волна выкупа гос банками частных компаний. А гос компании для инвесторов это мрак. Культуры корпоративной нет никакой. Хотим объявляем дивы, через неделю отменяем решение. еще через неделю новый поворот. Многие компании заявляли свою программу расходов кап затрат, но завершив ее не делятся с акционерами. а тупо копят кэш или начинают новые вложения, думаю для откатов через свои конторы подрядные. Ты прав - банановая республика.
Про твой опыт Форекс без стопа - круто ! Но это маржин торговля, конечно это риски потерять все. На свои не пересидеть. Поэтому только центовый счет.
Вот! опционы как хедж. Я еще ранее писал, что хотел про опционы узнать.
Бывало, что направление выбрано верное. Но вот цена туда через китай пешком приходит, потеряв кучу стопов по дороге. А бумага дивиденды может приносить пока ее держишь.
Есть какой-то ресурс толковый по теме опционов ?
Ну и понимаю, что в реальности опционов на наши акции с гулькин нос. Про ликвидность совсем не знаю что там.
Ты хочешь брать опционы, как страховку от падения цены на бумагу ?
Сослан, не бросил я тему Инструментов с Форекса. Но не торгую ими, это скорее тренировка.
Хотя, если бы в терминале у Сбера были эти инструменты. Я бы использовал.
Раньше я сам сидел аналитику проводил. Но время на свои не хватает. А на Форекс тем более. Поэтому стал делать с нового года так.
Нашел Фуллера страничку. Он там кидает анализ. Кидает редко (и это даже хорошо) так обращаю внимание свое на то, зачем можно понаблюдать в ближайшее время. И делаю вирт сделку в блокнот. Стало интересно.
Вот для тебя выкладываю за этот месяц.
Может быть найду способ как этим можно поторговать у брокера за которого не буду переживать. Пока не нашел.
KPavel сказал(а)
Ты хочешь брать опционы, как страховку от падения цены на бумагу ?
Ага. От стояка дивиденды помогут))
Не пуганный инвестор у них.
Прям покупай и сиди докупайся
Ну так а я о чем?! 🙂
KPavel сказал(а)
Есть какой-то ресурс толковый по теме опционов ?
Может и есть, но я не знаю.
Особенно приходят мысли открыть счет с доступом на мировые рынки, когда на мамбе тухляк идет. А там можно найти движения.
Сипи 500 индекс. Кстати, почему никто его не торгует. Он же есть на Форекс ?
Павел, здоров))) Не знаю как на фонде у тебя, а на форекс неплохо у тебя получается. Может стоить тебе попробовать форекс? Ты очень волевой и я уверен, что у тебя получится. С фондовой биржей никогда не хотел иметь дел, ни с нашей, ни с их. Мне форекс по душе. Может и говорю крамолу, но все же почему-то у меня такой бзик))) Это наверно еще с тех времен когда брат показал, что есть такое явление. Мы на демо баловались и никакого движения. А потом я форекс увидел и почувствовал в нём что-то родное. Зашло сразу!!! Сейчас свой лосс покажу по евро. Так что переходи;-)
razv сказал(а)
С фондовой биржей никогда не хотел иметь дел, ни с нашей, ни с их
Дружище, ты говоришь какую-то хрень. Посмотри мое видео из статьи "форекс гудбай" я там доказательства привожу, что ты, торгуя со стопами, на форексе никогда не будешь стабильно зарабатывать.
И опять же, мы говорим про рынок акций. Если брать спекулятивный трейдинг, то это фьючерсы. Там другая ликвидность и другая движуха. В конце-концов Павел придет к тому, о чем я ему говорю постоянно, что не получится торговать акциями спекулятивно. Он просто теряет время. По крайней мере на ММВБ. Возможно, на NYSE будет все по-другому, но никак не у нас.
Вадим Атрощенко сказал(а)
razv сказал(а)
С фондовой биржей никогда не хотел иметь дел, ни с нашей, ни с ихДружище, ты говоришь какую-то хрень. Посмотри мое видео из статьи "форекс гудбай" я там доказательства привожу, что ты, торгуя со стопами, на форексе никогда не будешь стабильно зарабатывать.
И опять же, мы говорим про рынок акций. Если брать спекулятивный трейдинг, то это фьючерсы. Там другая ликвидность и другая движуха. В конце-концов Павел придет к тому, о чем я ему говорю постоянно, что не получится торговать акциями спекулятивно. Он просто теряет время. По крайней мере на ММВБ. Возможно, на NYSE будет все по-другому, но никак не у нас.
Про Форекс я думаю только центовый счет можно открыть. Не более. Как можно отдать деньги, значимые для личного бюджета, в компанию, которая может только по доброй воле тебе их вернуть. Эти деньги никак и ни чем не защищены. К кому потом бежать (не дай бог) если контора завтра закроется ? Они же хрен знает где. Белиз, Панама, Эфиопия и прочая фигня. Кто их в джунглях искать будет потом. ?
Плюс это игра внутри их же серверов, ничего никто не выводит на реальный рынок. Я понимаю когда есть централизованная биржа. И участники торгов видят одни и те же графики. Книга заявок есть и ордера и приказы собираются в одно поле. А тут как в интернет казино.
Я по нашей то бирже не уверен, что нет сговора и книга заявок с ордерами не доступна крупным игрокам - гос.банкам.
А про акции - спекуляции. Не знаю Вадим. Возможно ты окажешься прав. Хотя, как на это смотреть.
Фьючерсы - я поглядываю на график фьючей по акциям перед их анализом. График почти такой же. Все ходит почти так же. Прям практически.
Не беру товарные и валютные фьючерсы, и индекс РТС.
Про рынок США. Да, возможно. Надо только выход на него найти хороший. Через наших брокеров посредников это скорее не покупка акции на свои, а ставка на cfd контракт. Т.к. за их удержание будут брать комиссию, как Форекс. ЗА перенос на ночь.
А про стратегию портфельно без стопов (усреднение или хэдж) + облигации. Ну это будет работать - я прям гарантию могу дать, если держать не все в акциях, а использовать еще и облиги на случай краха, и облиги брать в нужное время с правильной дюрацией, то на длительном отрезке времени будет работать. Но тут нужен один компонент необходимый. Это систематически пополнять счет. Когда есть доход (не биржевой) и вы постоянно берете от туда % на депо.
Однако, если ситуация, когда у вас есть сумма фиксированная, и она не пополняема. То тут нельзя остаться без стопа в акциях на падающем рынке. Да можно и на растущем рынке попасть и 50% депо вложить не в растущие акции. Так же не будет эффекта плеча. Его просто нельзя без стопов использовать. Однажды придет маржин колл. Это вопрос времени.
У меня были ситуации, в месяцы, когда рынок рос (да и такое у нас бывает иногда) не из жадности, с соблюдением ММ и не более 0.5% было на сделки, но были точки входа, и были точки входа хорошие, где стоп короткий удавалось сделать, и сумму более среднего на сделку, как итог и в итоге плечо использовано было. Без стопа я бы никогда не стал брать эти сделки.
И еще про Найс. Конечно хочется, так же просто купить акции и потом пирамидкой докупать докупать докупать докупать. Потом через года 4 при коррекции выбьет стоп. Но там и прибыль будет уже !!! Ого
После коррекции снова - купить и докупать докупать докупать.
Но судя по графику Американцев. К ним может прийти или на долго боковик и эта лафа окончится, или задернут до стратосферы, хотя там на индекс смотреть уже страшно. Куда там еще дальше. Но без стопа там жутко тоже сидеть. У них такой там взлет с 09 года идет.
В общем или сдувать им надо индексы свои и в пилу уйдет. А в пиле не заработать. Или задерг еще и потом писец.
Ясно пока и другое. Пока все ждут обвал - его не будет. Я даже склоняюсь пока к версии - что их задернут еще выше.
Кризис это всегда паника - когда масса не ждет его. После 08 года что-то как будто изменилось. Все только с разных щелей и углов об одном вещают. Скоро обвал - копим кэш копим кэш. Ждем 08 год и вот как втаримся и все станем миллионеры долларовые.
Но не бывает так. Должны опрокинуть в том месте где никто не ждет. В том месте где основные активы будут держать масса.
Хотя - график сипи 500 - 2000-х год пик, потом их пузырь доткомов - обвал. И к 2008 вновь индекс подошел к уровню 2000 года. Ну стоит предположить, что может быть ист хай не пройдут и будет вниз. Там тоже не нужно было быть семи пядей во лбу. Это ж ист сопротивление.
Чего уж такого неожиданного.