Здравствуйте, дорогие читатели!
В сегодняшней статье я хотел бы обсудить с вами тему — торговля на новостях на валютном рынке Форекс. Уже много лет у данного вида торговли есть как свои сторонники, так и противники. Есть трейдеры, торгующие исключительно в момент публикации важных экономических показателей. Это и понятно, ведь очень сложно устоять от соблазна, когда, глядя на график, видишь, как иногда за считанные минуты валютные пары проходят сотни пунктов.
К сожалению (а может быть и к счастью), в этой статье вы не найдете волшебной кнопки «бабло», нажав на которую вы сможете закрывать все свои сделки со 100+ пунктовым профитом. Я хочу, чтобы по прочтении, вы смогли взглянуть на график сквозь призму фундаментального анализа и понять где, когда и как влияют новости на движение цены. Ну а те, кто все же решил научиться торговать на новостях, узнает для себя много нового.
Важность умения торговать на новостях
Будете ли вы в дальнейшем торговать на новостях или нет — не важно, но уметь это делать, знать и понимать какое влияние на рынок оказывает та или иная новость обязан каждый профессиональный трейдер.
В подтверждении своих слов, немного забегая вперед, я хочу показать график валютной пары EURUSD на момент написания статьи (14.02.2013 16-00 мск.).
Итак, для того, чтобы научиться успешно торговать на новостях нам необходимо ответить на 3 вопроса:
- На публикации каких новостей торговать?
- В какое время выходят новости?
- На какой валютной паре торговать эту новость?
В какое время выходят новости?
Любые макро-экономические показатели, в конкретно взятой стране не публикуются когда им вздумается. Все новости выходят в одно и то же время.
Ниже, в таблице, вы найдете список основных стран и время (по Гринвичу GMT) публикации экономической статистики:
| Страна | Время (GMT) |
| Соединенные Штаты | 13:30 — 15:00 |
| Германия | 07:00 — 11:00 |
| Франция | 07:45 — 09:00 |
| Италия | 08:45 — 10:00 |
| Япония | 23:50 — 04:30 |
| Великобритания | 07:00 — 09:30 |
| Швейцария | 06:45 — 10:30 |
| Канада | 12:00 — 13:30 |
| Австралия | 22:30 — 00:30 |
| Новая Зеландия | 21:45 — 02:00 |
Да, кстати, для того чтобы перевести «гринвичское» (GMT) время в московское, необходимо прибавить 4 часа. Когда в следующий раз заглянете в экономический календарь Форекс, не забудьте в его настройках правильно настроить ваш часовой пояс, иначе, это может негативно сказаться на вашем депозите.
Какой валютой торговать на новостях?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо определиться непосредственно с новостью, которую будем торговать и время.
К примеру, мы с вами решили торговать ВВП Германии. Зная, что Германия – это флагман Евросоюза, ответим, на каких валютных парах может отразиться данная новость? Правильно! На EURUSD и ее кроссах (EURGBP, EURJPY и др.). Естественно, на какой-то паре волатильность будет выше, на какой-то ниже.
Справедливо предположить, что публикация новостей по еврозоне не окажет существенное влияние на валютные пары, куда она не входит (AUDUSD, USDCAD).
Но и не обойтись без «но». На рынке Форекс существует зависимость некоторых валют друг от друга и зависимость валютных пар от сырья (нефти, золота). Так, например, выход негативных новостей по Австралии, может отразиться на валютном курсе Новой Зеландии, а тот же австралийский доллар напрямую зависит от стоимости золота. Цена на нефть может оказать влияние на курс канадского доллара и пр.
Опять не верите? 🙂 Ладно, вот вам пример:
11 февраля 2013 г. наблюдаем за тем, как дешевеет золото. И рядом я открыл график валютной пары AUDUSD. Картина та же: падение курса австралийского доллара.
Ну и естественно, особняком в этой группе стоит американский доллар. Так исторически сложилось, что абсолютно все валюты на рынке Форекс торгуются к американскому доллару, значит и публикация экономической статистики по США окажет самое непосредственное влияние на рынок Форекс в целом.
На каких новостях торговать?
Если вы хотя бы раз открывали экономический календарь, то наверняка обращали внимание на то, сколько различных новостей публикуется ежедневно по различным странам. И, конечно же, задавались вопросом: «Какая из этих новостей окажет влияние на рынок?» и «Как я могу на этом заработать?».
На самом деле, не все новости (как и йогурты) одинаково полезны. И если торговать на каждой новости, которая указана в календаре, то это может привести к плачевному результату. Необходимо знать список новостей, на которых рынок хорошо «ходит», а их не так уж и много.
На примере США (надеюсь не надо объяснять, почему именно США) я хочу дать список некоторых важных новостей. Вот он:
- Решение по процентным ставкам (Interest Rate decisions).
- ВВП (Gross Domestic Product) – внутренний валовый продукт.
- Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (non-farm payrolls).
- Торговый баланс (trade balance).
- Инфляция (CPI, PPI).
- Розничные продажи (Retail Sales).
- Уровень безработицы (Unemployment rate).
- Продажи жилья на вторичном рынке (Existing home sales).
- Продажи жилья на первичном рынке (New home sales).
- Изменение объема промышленного производства (Industrial production).
Еще рынок прекрасно «ходит», когда выступают с речами председатели центральных банков, главы правительств, президенты на всевозможных пресс-конференциях.
Так что, дорогие друзья, когда в следующий раз откроете экономический календарь и увидите там, что-то вроде этого: «Выступление Президента ЕЦБ Драги», то в это время на рынке будьте внимательны.
Естественно, что большинство этих показателей можно встретить и в других странах.
В рамках этой статьи я не буду подробно рассказывать, что это за новости, когда выходят и как влияют на рынок. Думаю, что вскоре я напишу отдельную статью, где постараюсь ответить на эти вопросы.
А пока вам домашнее задание: открыть экономический календарь, взять какую-нибудь одну новость и найти даты, когда ее публиковали. Затем перейти в торговый терминал, отыскать на графике эти дни и проанализировать то, как рынок реагировал на данную новость.
На этом первую часть статьи, которая получилась больше теоретической, я закончу. В следующей (практической) части мы разберем стратегию торговли на новостях.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ «ТОРГОВЛЯ НА НОВОСТЯХ» (читать обязательно!)
С уважением, Вадим Атрощенко
То что упали авс доллар ии золото, не говорит о том что они связаны.Золото зависит от ам. доллара. А то что авс. доллар и золото упали, так это из-за хор. новостей США. Упало не только золото и авс. доллар, нои остальные валюты по отношению к ам. доллару. А то что авс .доллар и нз. доллар зависят друг от друга-верно, так же как и евро и шв. франк.
Цену на золото формирует не только курс американской валюты. Золотом торгуют в любой стране мира и на любой бирже. Есть крупнейшие мировые «производители» золота, к коим можно отнести ЮАР, Австралию, Канаду, Россию, Гану, Мексику, Узбекистан и др.
А есть еще потребители в лице таких государств как Китай, США, Канада, страны ЕС и др. Поэтому курс золота — очень сложная штука и нельзя с уверенностью утверждать, что на него влияет только американский доллар. Все гораздо сложнее.
Курс австралийского доллара напрямую зависит от стоимости золота. Потому, как я написал выше, Австралия является крупнейшим «производителем» этого товара. Также, как курс Российского рубля, зависит от стоимости нефти.
Курс европейской валюты и швейцарского франка практически не коррелируют друг от другом.
Во-первых, потому что, Швейцария не входит в состав Евросоюза.
Во-вторых, в Швейцарии на законодательном уровне минимальный курс «привязан» к отметке 1,2000 (можете открыть график пары EUR/CHF).
В третьих, так сложилось исторически, что Швейцария — это уникальная страна, «страна-банк». В подвалах ее банков хранится очень много активов других государств. 🙂
Спасибо за комментарий. Удачи!
Мне думается экономическое образование иметь совсем неплохо, дабы суметь воедино связать новости и их последствия…..Увы, экономика далека от меня…(
Здравствуйте, Юлия! Поверьте, экономическое образование вам абсолютно ни к чему! Любую новость можно «обосновать» техническим анализом. Тем более что, наверное, 9 из 10 трейдеров, торгуют, ориентируясь только на график цены и объема. А на старших тайм-фреймах, влияние краткосрочных экономических событий, вообще сведено к минимуму. 🙂
P.S. От меня экономика находится также далеко, как и от вас. У меня 2 инженерных образования и ни экономика, ни финансы, не имеют к ним ни малейшего отношения)))
Вадим, добрый вечер.
Попался мне недавно на глаза вебжурнал (умоляю, не сочтите за рекламу или удалите название при модерации)FORTRADER.RU. Прочитал раздел посвященный фундаментальной аналитике. Стазу вспомнил Вашу статью на блоге, посвященную этой теме. Перечитал и у меня появилось несколько вопросов. Буду очень благодарен за ответ.
Если я правильно понял, то все, перечисленные в статье новости выходят один раз в месяц (неясна ситуация с торговым балансом). Я просмотрел историю на Инвестинге, и, во-первых не увидел в этом, 2014 году отчетов по торговому балансу, а во-вторых, не совсем понятно на какие отчеты по ВВП надо обращать внимание? Я имею в виду месячные и квартальные данные (рекакция рынка). Возможно Вы мне скажите, что я не в ту сторону поворачиваюсь, но мне эта тема интересна, а особенно после лося по GBPCHF, где новость по торговому балансу Британии явно оказалась негативной, но я не обратил на нее внимания.
В Вашем последнем посте Вы сказали о том, что в последнее время реакция трейдеров на новости не носит взрывного характера, но по моему разумению это не носит характер тенденции, и может изменится в любой момент. Поэтому надо быть на чеку))!!
Ну и в конце концов, это просто интересно. Например, не далее как в пятницу, мы с коллегами на работе обсуждали причины последних лихорадок на финансовых ранках. И очень хотелось быть более осведомленным в этом вопросе.
Спасибо за внимание, с уважением,
Иван
Доброго времени суток, Иван!
За рекламу не сочту. Я тоже этот журнал почитываю иногда. Ресурс полезный, так что название удалять не стану. Я не специалист в дебрях фундаментального анализа, скажу больше, что разбираюсь в нем на уровне дилетанта. В фундаменте есть новости, которые влияют в краткосрочной перспективе (здесь и сейчас), а есть те, которые оказывают влияние в более долгосрочных горизонтах. Так, нон-фарм это очень спекулятивная новость, и влияет на рынок только на момент выхода. А если взять, к примеру, ВВП (годовой или квартальный), то этот показатель воздействует на рынок в течении длительного времени.
Насколько я помню, торговый баланс выходит один раз в год, так как показывает сальдо за прошедший год, но существует и квартальный, и месячный.
Можете выложить скриншот этой сделке. И мы попробуем в ней разобраться. Я практически на 100% уверен, что негативные новости никоим образом не повлияли на полученный стоп-лосс. 🙂
Кстати, я писал не про то, что все новости перестали влиять на рынок, а только исключительно нон-фарм.
А мне уже нет. Когда-то тоже было все интересно, а сейчас меня интересует другой вопрос: как я могу на этом заработать? Ведь абсолютно не важно как, почему, зачем, кто виноват и что происходит на рынке. Мы никогда не будем точно однозначно знать причин того или иного движения.
Спасибо за интересный комментарий. Всегда приятно читать такие посты. 🙂
Вадим, выкладываю скрин сделки.
TP и SL в данном случае не имеют значения в обсуждении, т.к. мы хотели, в принципе, обсудить почему цена пошла в неожидаемую сторону. Сделка была открыта по моей стратегии. Ожидал, что цена отобьется от уровня 1,4735.(хотя даже в начале февраля был существенный пробой этого уровня. Но на момент открытия сделки я, почему-то, этого не учел). ТР я ставил под первое сопротивление ( с переносом при необходимости), А SL я переносил дважды. Это психологическая ошибка, и я ее осознаю, и даже рад тому, что так случилось, потому, что приобрел опыт.
Что касается новостей, то я связал свою неудачу с тем, что рынок ожидал по торговому балансу Британии от текущего значения -9,46 изменения -9,20, а фактическая цифра оказалась -9,09.
Хочу сказать, что торговый баланс является очень важным индикатором текущего состояния экономики страны. И падение на 37 пунктов должно оказать влияние на долгосрочные ожидания инвесторов.
Жду Ваших комментариев, Вадим, с покорно приклоненной головой)).
С уважением, Иван
GPBPCHF
Здравствуйте, Иван. Посмотрел я на график и убедился, что новости здесь абсолютно не при чем, а точнее сказать в нашем случае они всего лишь подтвердили текущую ситуацию и дальнейшее направление движения. Вот мое видение этой ситуации:
http://radikal.ru/fp/3a0b2598ca2243d79b96b7769f4f79b8
Был небольшой бычий тренд, цена фиксирует новый максимум и вырисовывает пин-бар. Потом идет пробой этого пин-бара и там же пробой линии тренда. Далее, по классике, мы видим возврат и тестирование пробитой линии, а также формирование паттерна внутренний бар. Цена снизилась до следующей зоны спроса, где мы видим некий экшен цены на этот уровень (нижняя тень при отсутствии верхней). Соответственно, на этом уровне мы ищем либо точку входа в бай (в направлении основного тренда), либо делаем что-то с продажами.
Эх, Иван, почему Вы мне раньше не написали, а то я бы продал с большим удовольствием. 🙂
Кстати, не сочтите за поучительство, но Ваш график слишком «грязный», очень много линий. Вы чертите линии, скажем так, технически, но не совсем понимаете их суть. Это не просто линии или уровни какие-нибудь. Это зоны спроса и предложения. Вдумайтесь в название: «спрос и предложение». 🙂
Здравствуйте, Вадим
Решил еще раз просмотреть ваш скриншот из комментария, а он чего-то не хочет у меня грузиться((
Ну да ладно. Я все никак не оставлю в покое фунта с франком. Долго ждал этот лонг, такого офигенного лося словил на этом ожидании и в итоге по лимитному ордеру купил на поддержке. Так вот теперь не знаю держать ее до следующей зоны сопротивления или закрываться в конце дня. Что конечно говорит о проблемах с торговым планом. А ведь когда я открывал сделку, то сомнений с точкой выхода не было. А цена подвинулась и вместе с собой «подвинула» мое намерение в собственном решении.
Ну, это я так, поделился по ходу своего вопроса:
Вадим, Вы в комментарии отметили следующее:
Соответственно, на этом уровне мы ищем либо точку входа в бай (в направлении основного тренда), либо делаем что-то с продажами.
А конкретно: «в направлении основного тренда»
Вот лично в моем понимании, все-таки основной тренд медвежий. Последнее движение я рассматриваю, как глубокую коррекцию, т.к. предыдущий хай 1,4850 пробит не был. Даже не было тестирования.
Или я заблуждаюсь, Вадим?
Тогда самое время просить у Вас очередной урок. Потому, что это как раз те самые азы, без понимания которых…(((
С уважением, Иван
Продублирую еще раз (теперь другую) ссылку на скрин:
http://radikal.ru/fp/3a0b2598ca2243d79b96b7769f4f79b8
Отвечая на вопрос про Вашу сделку с франком, повторю ваш ответ. Да, это проблемы с торговым планом. Открыть сделку любой сможет, а вот сопроводить ее грамотно — это уже профессионализм.
Теперь про тренды. Я на вебинаре рассказывал, что на каждом ТФ есть свой тренд и любой тренд старшего ТФ состоит из более мелких младших ТФ. Так вот, если смотреть в контексте дневного графика, то это была коррекция (на тот момент времени, сейчас может все поменялось), а если открыть недельный график, то предыдущее движение будет коррекционным в рамках тренда на недельном ТФ.
Вадим, добрый день.
Пытаюсь правильно уложить еще один кирпичик в стену своих знаний)).
В обсуждениях и комментариях на блоге встречаю информацию о том, что зачастую, экономические новости служат предостерегающим фактором
при торговле. В то-же время, Вы неоднократно говорили о том, что на старших ТФ не обращаете на новости внимания. (хотя в Вашем чек-листе оглядка на них присутствует). По собственному опыту могу сказать, что, на мой взгляд, реакция на новости носит совершенно непредсказуемый характер. А со слов Тома Вильямса, новости вообще фабрикуются с целью «развода».
Я в последнее время с собой, наконец-то договорился. Для торговли использую только дневной график. Могу сказать, что добился хладнокровия в своем анализе и подходе. И если бы не календарь от АйТиИнвеста, то наверное, не испытвал сомнений в решениях. Как считаете, Вадим, например в такой гипотетической ситуации (ТФ D1) мы видим идеальные условия для шорта по EURUSD, с хорошим потенциалом, замечательным соотношением риск/прибыль, но при взгляде на календарь обнаруживаем, что завтра выходят новости по безработице или розничным продажам в штатах с пессимистичными прогнозами или, вообще, так всеми почитаемый нон фарм. Т.е.,по сути, если бы не новости, то и сомнений бы в сделке не было. Что посоветует Ваш опыт, помноженный на знания?))
Спасибо.
Здравствуйте, Иван!
Если все вышеперечисленное присутствует, то плевать я хотел на новости)))
На этом можно было бы и закончить, но это не наш метод, и надо немного порассуждать. 🙂
Цена учитывает все. Правильно? Да, все верно, но мы не цена. Мы не можем учитывать всего. Даже если бы захотели, так как на рынке всегда есть определенные товарищи, которые знают гораздо больше нас. Поэтому я всегда говорю, что у трейдера есть только один достоверный источник информации — это график (ценовой и объемный). Не индикаторный. Индикаторы — это призма, через которую мы пропускаем чистый график.
Почему только график? Мы никогда не знаем какими будут новости и как будет реагировать на них рынок. Мы только предполагаем, что по прогнозам инфляция может снизиться, процентную ставку изменить и т.д. Но мы не можем утверждать, также мы не знаем как будет реагировать на эти новости толпа. Потому что всегда кто-то хочет продавать, а кто-то покупать, и не важно, какие новости. Мы не знаем того, кто именно будет покупать, а кто продавать.
Дневной график позволяет нам нивелировать влияние краткосрочных новостей, которые влияют на рынок здесь и сейчас, и уже завтра рынок забудет об этой новости. Конечно есть новости, к которым надо присматриваться. Для меня это процентная ставка и выступления глав центро банков. И я стараюсь избегать торговли в первую неделю месяца. О чем я регулярно пишу. Но это не значит, что если появится сделка с хорошим соотношением, то я буду ее игнорировать. Мы торгуем рисками, поэтому такие сделки очень важны.
Вот умный же дядька! К таким людям надо прислушиваться. 🙂