Что будет с рублем в 2016 году?

Добавлено в закладки: 0

что будет с рублем в 2016 годуВ наше время – время кризиса, ой, простите, не «кризиса», а «сложной экономической ситуации», в финансовых кругах стало модным строить различные прогнозы относительно российского рубля и американского доллара. Вот и я тоже решил «быть в тренде», не отставать от «финансовой элиты» и вставить свои «5 копеек», конечно же, основанных на методах безъиндикаторной торговли price action.

Сразу хочу заметить, что моя философия трейдинга построена исключительно на анализе цены (ценового графика) и объема. Я не смотрю новостей, не читаю аналитических обзоров, не просматриваю каких-то финансовых сводок и статистик. Я убежден, что у обычного частного трейдера есть только один достоверный источник информации — это ценовой график. В этом обзоре не будет никаких отсылок к нефти и другой межрыночной корреляции, макро-статистике и каким-нибудь индикаторам.

На мой взгляд, на текущий момент времени российский рубль одна из самых недооцененных валют. Поэтому мое мнение таково, что российская валюта по отношению к американскому доллару, в среднесрочной перспективе, будет укрепляться. В общем-то на этом статью можно было бы и закончить, но так как это всего лишь слова, похожие на высказывание очередного финансового эксперта, то постараюсь свою точку зрения обосновать с помощью ценового графика и анализа поведения цены.

к оглавлению ↑

Чего ждать от рубля в долгосрочной перспективе?

Если мы откроем месячный тайм фрейм, то первое что бросается в глаза – длинный бар от декабря 2014 г. с очень большой верхней тенью. Почему именно он? Потому что на протяжении всего 2015 года цена ходила внутри диапазона именно этого бара. Значит весь 2015 год можно описать представить как трейдинг рейндж (торговый диапазон) в рамках этого самого измерительного бара. Своего рода паттерн прайс экшен — внутренний бар (inside bar). На графике я отметил экстремумы бара (максимум, минимум), а также медиану (уровень ½ или 50% диапазона бара).

Глядя на рисунок ниже, Вы увидите 2 зоны, выделенные мною фиолетовым цветом: в районе 50 и 60 рублей соответственно. Почему именно эти уровни? Во-первых, эти уровни являются «круглыми» и психологически-значимыми. Во-вторых, именно от этих уровней было начато (50 рублей) и продолжено (60 рублей) текущее восходящее движение.

USDRUB_TOM-M1-010216Как начался 2016 год для нашей валюты?

С первых чисел января, на протяжении 20 дней, курс рубля неумолимо обесценивался. В течение месяца мы наблюдали за тем, как цена пробила свой исторический максимум (80 р.). По всем канонам технического анализа, если цена пробивает исторически-важный уровень сопротивления, то она должна продолжить восходящее движение. Какую же реакцию цены увидели мы, после того, как был переписан важный экстремум? Она резко откатилась назад, закрыв месячный бар в виде пин-бара.

В разрезе месячного графика, я предполагаю коррекцию цены к уровню ~80 рублей. Этот уровень является 50% диапазона январского пин-бара. Затем снижение в зону 60-65 рублей, образованную уровнями, описанными выше. Стоит отметить, что на пути в южном направлении цена встретит зону поддержки на 72-72,5 в виде январского минимума (по совместительству – лоу нашего пин-бара).

Возможно, Вы мне возразите и скажете, что зона диапазоном в 5 рублей слишком широкая. Но если учесть, что пара рубль-доллар последнее время очень волатильна и в среднем проходит по 2-3 в день, то 5 рублей для месячного графика не столь большое значение.

к оглавлению ↑

Чего ждать от рубля в среднесрочной перспективе?

Переключившись на недельный график, мы увидим настолько классический и идеальный пример («как в учебнике») свечной модели gravestone («могильный камень» или «надгробие»). Модель настолько идеальна, что в ней есть все: и гэп, и подтверждение, и высокий объем. Признаюсь, что я очень давно не видел таких свечных моделей, особенно очень редко встречается именно gravestone.

Кстати, об объеме. Обратите внимание на гистограмму вертикального объема и то, насколько высок был объем в эту неделю. Анализируя этот недельный бар + объем с точки зрения VSA, увидим, что в этот момент на рынке была кульминация покупок, плюс «вытряхивание» (или ап-траст,  или шейкаут, и да простят меня вса-шники, не помню, как это точно называется).

USDRUB_TOM-W-010216

В рамках недельного графика, я вижу 2 основных сценария развития событий:

  1. Снижение цены до уровня 72-72,5 (лоу месячного пина, на графике синяя пунктирная линия), коррекция вверх, пробой и движение к зоне поддержки старшего ТФ (60-65 рублей).
  2. Снижение цены к лоу пин-бара, пробой и движение вниз к обозначенной зоне.

С точки зрения прайс экшен, для движения вниз очень важно, чтобы цена пробила и закрепилась ниже минимума пин-бара.

И наконец,

к оглавлению ↑

Чего ждать от рубля в краткосрочной перспективе?

Чтобы понять ситуацию, которая разворачивается на этом временном интервале, нам необходимо понять природу текущего движения, т.е. определить снижение от 85 руб. является коррекцией к основному бычьему тренду или же это 1-й медвежий импульс в рамках нового нисходящего тренда.

USDRUB_TOM-D1-010216

Для этого надо дождаться окончания текущего медвежьего движения,  роста цены и понаблюдать за движением цены вверх. Если покупателям не хватит сил переписать предыдущий максимум и будет сформирован новый максимум, расположенный ниже предыдущего, то наше анализируемое движение было медвежьим импульсом. Если же цена перепишет хай, значит движение вниз было коррекционным, и восходящий тренд продолжится.

Для дальнейших действий у нас есть 2 варианта:

  • покупать в направлении основного тренда;
  • не делать ничего, в расчете на то, что бычье движение будет коррекционным и ждать точку входа для открытия короткой позиции.
к оглавлению ↑

Подведем итог

На основании всего вышеизложенного, я предполагаю, что:

  • в средне- и долгосрочной перспективе рубль, по отношению к американской валюте, будет укрепляться и опустится к отметке 60-65 руб. Когда случится эта самая перспектива в марте, апреле или сентябре, я ответить не могу.
  • в краткосрочной перспективе присутствует уровень поддержки возле ценовой фигуры в 72 рубля. Без пробоя этого уровня дальнейшее движение цены вниз невозможно.

На этом у меня все. А что Вы думаете на счет дальнейших перспектив укрепления/ослабления российского рубля?

Спасибо за внимание и успехов в торговле!

С уважением, Вадим Атрощенко

Понравилась статья и хочешь отблагодарить автора? Расскажи о ней в соц. сетях
Или угости автора кофе
И не забудь подписаться на рассылку
Похожие записи:
Что такое трейлинг-стоп? Что такое трейлинг-стоп?
Здравствуйте, дорогие читатели!На страницах блога я уже рассказывал о том, что существуют определенные инструменты для ограничения прибыли и убытка: стоп-лосс и тейк-профит (если Вы ...
Вебинар: «Секреты трейдинга Виктора Сперандео» Вебинар: «Секреты трейдинга Виктора Сперандео»
Здравствуйте, дорогие читатели!Приглашаю Вас принять участие в моем новом, бесплатном для подписчиков блога, он-лайн вебинаре. На нем мы с участниками будем говорить о безиндикаторной ...
Какая торговая стратегия самая лучшая? Какая торговая стратегия самая лучшая?
Здравствуйте, дорогие читатели!Моя сегодняшняя небольшая заметка будет из разряда «мысли вслух».Как Вам хорошо известно, существует невероятное число всевозможных гипотез, методик, теорий, систем и т.д., ...
Кто такие «быки» и «медведи»? Кто такие «быки» и «медведи»?
Здравствуй, мой дорогой читатель! В одной из прошлых статей, я рассказывал про тренд. И там были такие понятия, как "бычий", "медвежий". Также как и ...
Что такое демо-счет? Что такое демо-счет?
Приветствую, дорогой читатель!Сегодня в торговом терминале я открыл очередной демо-счет для тестирования своей новой торговой системы на рынке Форекс и подумал, что моим читателям ...
Обсуждение: 12 комментариев
  • Василий №1 02/02/2016 - 10:18
    пользователь
    Специалист

    Сообщений от 500 до 800

    722 Сообщений

    в краткосрочной перспективе присутствует уровень поддержки возле ценовой фигуры в 72 рубля.

    Тут могу согласиться. Даже в 71-70.

    в средне- и долгосрочной перспективе рубль, по отношению к американской валюте, будет укрепляться и опустится к отметке 60-65 руб.

    В это я не верю. Рублик будет дешеветь. Перспектив в район 60-65 я не вижу. Ну если только краткосрочные заскоки. Да не выгодно монетарным властям, бюджету «дорогой» рубль при таких ценах на сырье.
    Но анализ хороший, патриотический, можно сказать.

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Василий №2 02/02/2016 - 14:21
      Админ

      Администратор сайта

      2784 Сообщений

      Тут могу согласиться. Даже в 71-70

      С этим сложно не согласиться. Не будем миллиметровать, мы же не бинарными опционами торгуем :)

      В это я не верю

      Вася, в то во что верю я, и в то, что показывает (мне) график — это две разные вещи. Может я верю, что доллар должен стоить 40 копеек? В общем, поживем — увидим

      Рейтинг: 0
      Ответить
      • Василий @ Ответ для: Вадим Атрощенко №3 02/02/2016 - 17:05
        пользователь
        Специалист

        Сообщений от 500 до 800

        722 Сообщений

        Не будем миллиметровать, мы же не бинарными опционами торгуем

        Опционами «на касание» ;) 

        Вася, в то во что верю я, и в то, что показывает (мне) график — это две разные вещи.

        Я не написал, что «мои верования» и рынок разные вещи? И рынку плевать на меня с моими «верованиями»? Нет? Ну, вообщем, напишу ))) 

        Я в своих попытках торговли не использую фундаментальный анализ, но в последнее время в голове засела какая-то заноза, и рука невольно тянется к графику нефти.

        Иван, я так курс тенге еще «предсказываю». Процент «угадывания» весьма неплох. С целями иногда ошибаюсь, но не в математику играем )) 

        Мне кажется, что в условиях кризисных экономических ситуаций ТА, сам по себе уже несостоятелен.

        Никак нет! Даже наоборот! Посмотрите на ту же нефть и баланс спроса и предложения по нефти. Особо там ничего не поменялось. Но цена рухнула со 100 (2014) до 28 (начало 2016). Как бы и на рынке нефти должно что-то поменяться, но там все как обычно (добыча, потребление). Далее считалось всю жизнь, что война или боевые действия в Ближневосточном регионе — это рост цены на нефть. Сейчас там воюют все кому не лень (и у кого бабла хватает) и что? Опять же падение нефти. Далее по фундаменталу и всяким там расчетам такая дешевая нефть (и сырье) должна была убить экономически саудитов, персов, арабов всех и что? Ничего. Да, ужались несколько, но живут, добычу нефтюшки наращивают и рынки сбыта захватывают. А вот России, Венесуэле, Казахстану — очень больно, экономически. Так, что сейчас фундаментальные сказки работать перестали. Ну или многие из них. Плюс всегда надо понимать — есть фундаментальные сказки, а есть РЫНОК. Рынку плевать на все. Там рулят спекулянты всех мастей. 
        Из всей этой темы с нефтью самое страшное не цена, не политика, не экономика…. А длительный период низких цен на нефть. Тут то «слабые» игроки вылетят с рынка, а их место займут более «сильные». У всяких Ближневосточных «нефтедержав» жирок (ЗВР-ы) по-больше, экономика по эффективнее и диверсификация выше, климат хороший и себестоимость добычи ниже (от 8 до 15 баксов за бочку, по разным оценкам). 

        Так что мои помыслы весьма меркантильны :)

        Ах вот оно что? Хотя я сразу понял. ;) 
        Всем профитов и правильного понимания рынка )))) 

        Рейтинг: 0
        Ответить
  • Иван №4 02/02/2016 - 12:03
    Знающий

    Сообщений от 100 до 300

    128 Сообщений

    Добрый день, Вадим
    Очень хотелось услышать прогноз по текущей паре именно от Вас. Спасибо. С технической точки зрения выглядит правдоподобно. 
    Я в своих попытках торговли не использую фундаментальный анализ, но в последнее время в голове засела какая-то заноза, и рука невольно тянется к графику нефти. Мне кажется, что в условиях кризисных экономических ситуаций ТА, сам по себе уже несостоятелен. Слишком многое зависит от текущих политических маневров. Хотя, скорее я просто не понимаю до конца всех взаимосвязей финансового рынка, первичность, вторичность влияний, какова взаимозависимость и тому подобные штуки. 
    Короче, сам я никаких прогнозов давать конечно-же не могу (в силу своей малоопытности), но мой краткосрочный технический анализ графика в моменте предсказывает дальнейший рост доллара. Что будет завтра и как изменится ситуация покажет только будущее. А за вашим прогнозом буду обязательно следить. Хорошо бы Вадим, чтобы Вы продолжали комментировать этот пост и  давать периодически оценку вышесказанному в контексте торговли по price action. Это будет очень полезно для всех Ваших читателей. Так сказать, «Разбор полетов» в режиме реального времени, в условиях приближенных к боевым)) (с экономической точки зрения, конечно)
    Спасибо, с уважением, Иван

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Иван №5 02/02/2016 - 14:59
      Админ

      Администратор сайта

      2784 Сообщений

      Здравствуйте, Иван!

      Очень хотелось услышать прогноз по текущей паре именно от Вас

      На самом деле я не собирался его писать, но этот запрос сейчас «в тренде» и я решил: «а почему бы мне не написать статью по этому запросу и не попытаться вылезти в топ яндекса да гугла, чтобы привлечь больше посетителей на блог?..». Так что мои помыслы весьма меркантильны :)
      Но тем не менее, я постарался расписать все максимально подробно, доступно и качественно. Кстати, те, кто интересуется прайс экшен, найдут много полезного в ней, потому что, как говорится «палим фишки»)))

      рука невольно тянется к графику нефти

      Давно я не открывал оный график, а тут почитал ваш комментарий и решил сравнить эти два графика. Очень интересная картинка нарисовалась:
      https://ru.tradingview.com/x/ZQvrtk3b/
      Обратите внимание на тот диапазон цен, в котором графики начали расходиться

      Мне кажется, что в условиях кризисных экономических ситуаций ТА, сам по себе уже несостоятелен

      На мой взгляд, все новости и реакция на эти новости уже нашли свое отображение на графике.

      Короче, сам я никаких прогнозов давать конечно-же не могу

      А вот и напрасно. Надо прогнозировать и чем больше, тем лучше. И анализировать получается ли правильно прогнозировать.
      Постараюсь обновлять запись время-от-времени. Понаблюдаем, что будет дальше

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • Николай №6 02/02/2016 - 19:39
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    18 Сообщений

    Что то у Вас в краткосроке не видно сегоднешнего рывка вверх до 79.6? Или это слишком клроткий срок? Что то я после такого уже не верю, что мы и к 73 опустимся, а не то что к 60

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Николай №7 02/02/2016 - 19:48
      Админ

      Администратор сайта

      2784 Сообщений

      Николай, вы либо невнимательно читали статью, либо не поняли то, о чем я писал. Все там есть. ;)
      Например:
      В разрезе месячного графика, я предполагаю коррекцию цены к уровню ~80 рублей
      Кстати, краткосрок, относительно дневного тайм фрейма, это не 1 день, а 1-3 месяца, среднесрок — 3-6, долгосрок — 6-12 и более месяцев.

      Рейтинг: 1
      Ответить
      • Сергей Светличный @ Ответ для: Вадим Атрощенко №8 06/08/2016 - 15:57
        пользователь
        Новичок

        Сообщений от 1 до 50

        4 Сообщений

        Вадим! Часто обращаюсь к вашему блогу, есть интересные статьи и заметки. Очень понравилась ваш анализ рубля на начало 2016 года.  Лето на рынке для меня было интересным, хотя не все инструменты радовали нас хорошими движениями, все-таки это лето. Сейчас заканчивается пора отпусков, трейдеры в ожидании осени. Хотелось бы услышать ваши комментарии по поводу среднесрочных движений рубля в дальнейшем, а может быть даже статьи на эту тему. Будет очень интересно, как мне, так и другим участникам вашего блога. Заранее благодарен вам за ответ.) 

        Рейтинг: 0
        Ответить
        • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Сергей Светличный №9 07/08/2016 - 15:54
          Админ

          Администратор сайта

          2784 Сообщений

          Здравствуйте, Сергей!
          Спасибо за комментарий. Я рад, что вас заинтересовала статья.
          Да…Уже пол-года прошло с момента публикации статьи. Недавно вспоминал о ней, была мысль обновить.
          По текущей ситуации я считаю, что в ближайшее время наша валюта будет дешеветь. Планирую увидеть цену по 72,73-75 руб. за доллар. :)

          Рейтинг: 1
          Ответить
          • Николай @ Ответ для: Вадим Атрощенко №10 08/08/2016 - 08:47
            Новичок

            Сообщений от 1 до 50

            6 Сообщений

            Вадим, а в ближайшее время это август или сентябрь?)

            Рейтинг: 0
            Ответить
            • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Николай №11 08/08/2016 - 14:47
              Админ

              Администратор сайта

              2784 Сообщений

              Или август или сентябрь :)
              Я вообще не ожидал, что будет такой затяжной диапазон, аж, с апреля месяца.

              Рейтинг: 0
  • Дмитрий №12 02/02/2016 - 21:07
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    30 Сообщений

    Отличная статья. Все логично в принципе. Но часто рынок идёт не так как нам кажется он должен идти. Какой нибудь фундамент вылезет неожиданно и весь РА коту под хвост((( так что я тоже за 65, но все возможно. Например вдруг заварушках  в Турции и рубль полетит вниз……

    Рейтинг: 0
    Ответить
Поделитесь своим мнением
Войти с помощью: 

Правила комментирования блога

Подарки подписчикам
Скачайте видеокурс по QUIK!
MetaTrader 4: полное руководство для начинающих трейдеров
Лучшие комментаторы месяца

Общее количество комментариев:

7924

Новые комментарии
© 2016 Блог форекс-трейдера Вадима Атрощенко  · Для лиц старше 18 лет (18+)
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Войти с помощью: 
Перейти на страницу