Вчера пол дня смотрел на Аэрофлот. Подошли к уровню. До этого цена походила во флэте. И был некий ложный пробой вниз. И вот подошли к верхней границе.
И даже пробили. Но сформирован внутр бар был. Причем пробит он был шипом. Вообщем -то вчера ин стал заходить лимитником. 1) внутр бары не самые лучшие идеи для пробоя, все же их лучше в продолжение тренд движения 2) там бы мог быть шикарное место для фейки. Ист хай внутр бар и почему-бы не быть фейки.
Пробили шипом не внятно. Хотя если смотреть по свечам был подход к уровню 5 свечей назад, потом откат вниз, но тут же цена пошла к уровню.
Обычно когда такое наблюдал был пробой уровня и часто истинный нормальный пробой. Цена как бы вновь попыталась отпрыгнуть от уровня. Кто-то встал в шорт га отбой, но покупатели погнали выше, далее на стопах шортунов прошили уровень.
Но вот этот шип и плюс все же опять пятница.
Вадим, что думаете по этомоу поводу ?
А плюс еще стоп. Если использовать метод входа на пробой - стоп будет оч большой. По крайне мере прятать его за внутр бар скорее придется. А это оч много.
Плюс техники пробоя нет в моей стратег. Я ее не тестировал. Не знаю сколько она дает % не ложных входов.
Потому подожду отката. Даже если не будет полноценного ретеста, подожду откат по тренду и там внутр бар хорошо бы увидеть и стоп по меньше чемсейчас он может быть.
Может и зря. Посмотрим.
Вот, что я думаю по этому поводу:
На 180 р. цена формирует хай и делает микро откат (1). Затем идет формирование двойной вершины (2) и, вполне ожидаемая реакция цены. В т.3 цена делает перелоу, что подтверждает уровень. В т.4 идет тестирование этого уровня и ложный пробой. Вот это была единственно-верная точка для шорта. От нее мы видим коррекцию с очередным перелоу (5). В т.6 цена не доходит до уровня и начинает снижаться. На лицо первый признак (полусигнал) разворота тренда. Но в т.7 цена затормозилась и образовался затор. Здесь мы перестаем "верить" в силу медведей и ждем роста цены. При очередном (уже 5-м) подходе к уровню 180 р. рассматривать шорты уже не стоит. Потому что только слепой не увидит этого уровня и не захочет там зашортить. А раз его видит большинство и встанет в шорт, то цена обязательно пойдет против толпы.
Но справедливости ради стоит отметить, что да, там был и внутренний бар и фэйки. Поэтому, если бы я шортил, то по цене сегодняшнего открытия со стопом на 186 руб.
PS Павел, вижу у вас на графике 8 и 21 мувинги. Чувствуется "влияние" Нила. Если это так, то ведь у него же эти машки не для красоты используются? Мое мнение такое: если на графике есть какой-то инструмент, линия, значок, индикатор... то он обязательно для чего-то нужен. Если он не используется, то его надо удалить.
Да, вы правы. Это от Фуллера. Мувинги помогают в тренд двжениях как динам. линии поддержки и сопротивления. А так же как возможный фильтр флэтовых и трендовых участков.
Вадим, скажите такую вещь - в одном из комментариев упоминали, что рынок акций приносит Вам больший % дохода - но обзор вы делаете с акцентом на валютный рынок. На российских эмитентов нет достаточно интереса у подписчиков ? В этом причина ?
в одном из комментариев упоминали, что рынок акций приносит Вам больший % дохода
О, интересное наблюдение. Приятно, что тебя читатют, спасибо.)))
Основная причина в том, что акции для меня - это, своего рода, инвестиции. На них я могу держать позицию очень долго, терпеть глубокие просадки, торговать без стопов и усредняться (чаще даже по мартингейлу). Соответственно, и сделку я могу ждать месяцами, иногда даже годами. Так как там основной мой рабочий ТФ - недельный. На дневном я калибрую сделку.
Например, взять мегафон. Впервые интерес к этой бумаге у меня появился к в декабре 2016 года. А сделку совершил только лишь к середине апреля. Сколько месяцев, а может и лет она у меня будет висеть, я не знаю.
Т.е. в том формате, в котором я пишу видео еженедельно для фонды у меня не получится записывать.
Недельный ТФ хороший ТФ для инвестиционного подхода.
Уровни с неделек оч хорошие. Да ждать долго. Но и расстояние оч хорошее которое цена проходит. Можно долбить мелкие ТФ. А на выходе тоже самое, что зайти на недельках в длинную. А можно на мелких ТФ и вовсе ничего не получить. Но нужна колоссальная выдержка.
В общем мне это становится близко. В дневнике напишу по этому поводу.
Но вот один вопрос. Как без стопов сидеть в просадках если не учитывать что за компания ?
Ну я имею в виду если речь идет о больших компаниях из голубых фишек. Плательщиков дивидендов хотя бы, то да. Можно вполне. Если есть доп приток денег. Можно докупать потом на след уровнях. Но если сомнительная компания, то не знаю. Я бы не смог так психологически.
Согласен - дорого.
Потому я поставил от 50 % в расчете на коррекцию. Вход совпал в итоге со входом на дневке. Там внутр бар был.
А вообще для себя я начал эксперимент небольшой.
Недельный график, консервативные точки для входа. С попыткой минимизировать стоп. Но при этом риск 5% на сделку. В отличие от привычных на дневках 0.5 % а посленее время и вовсе 0.25%
Посмотрим чем дело выйдет. Этакое соревнование между Д-1 и 0.5 % и W-1 но 5%
Вход на д-1
Вход на W -1
Сослан добрый день.
Тут как бы 2 входа. Один на недельке. Второй с дневки. Но по ценовым уровням и стоп лоссу они по итогу почти совпали.
По дневке все просто - был уровень, ждал пробой, потом коррекцию. Все это было. И пробой и коррекция и паттерн внутр бар, по нему отложка на пробой ход в лонг. Все как по внутр бару в классическом виде.
На недельке тоже уровень. Его пробой и коррекция не к ЕМА а к уровню. далее цена оттолкнулась от уровня, закрылась за ним. Почему к уровню а не к ЕМА. Ну потому что хай не обновился. И значит возможен флэт, на дневках он хорошо виден был. цена ходила в боковике. А ЕМА во флэте не работают уже.
И плюс на недельке вход не по цене закрытия бычьей свечи за уровнем, а с коррекцией к этой свечи на 50%. Что бы стоп уменьшить. Можно было и по цене закрытия или выше ставить отложку. Но стоп бы был оч большой. А рынок сейчас оч шаткий. Еле еле идет. Проверяю сейчас этот метод. Просто оч часто не идет цена 1 к 2 и тем более 1 к 3. Ну у меня не идет. Поэтому вот думаю как стоп тогда меньше сделать.
Исследований не проводил на статистике. Пока визуально только. На недельных свечах вроде чаще коррекция бывает. А вот на дневках реже гораздо. На форексе думаю чаще коррекция может быть. Там 24 часа рынок открыт. А на ммвб нет. 9 часов и все. И потому гэпы. И уже если свеча для входа есть то след может вообще с гэпом открыться, или без гэпа но и без коррекций сразу за 15-30 минут 3/4 дневного хода сделает и входить некуда уже. А на недельке тут уже другая картина бывает.
И вот он самый любимый момент.
Цена - хоть не разу ушла к стопам. А медленно в течение недели идет в сторону профита.
Сейчас примерно 1 к 1 к риску. И мы видим свечу от которой либо будет просто коррекция либо пойдем к стопам. И вот каждый раз дилемма. Тащить стоп к 1 к 1 ? Ниче не делать ждать или стоп или хотя бы 1 к 2.
Многие скажут а что говорит ТС ?
Но вот статистика говорит, что 50 на 50. В какой-то месяц было выгоднее ждать 1 к 2 а в другой тащить стоп.
При этом непонятно откуда взялся подсчет 1 к 2 ? Если считать комиссию и плюс ндфл то для чистого 1 к 2 реально в цене нужно 1 к 3.