Основные принципы успешного трейдинга

Добавлено в закладки: 1

Принципы успешного трейдинга

Здравствуйте, дорогие друзья!

Хочу представить Вашему вниманию небольшую статью-заметку, в которой поделюсь некоторыми принципами успешного трейдинга и моими небольшими комментариями к ним.

Я уверен, что все они Вам очень хорошо известны, а большинство из них естественны и очевидны, но, почему-то многие трейдеры не хотят (не могут) их соблюдать, забывают про них и в результате теряют время, деньги, нервы и пр.

Уделите этой статье внимание. На мой взгляд, то, что будет написано ниже гораздо важнее, чем стратегии, системы, индикаторы, паттерны и все другое вместе взятое.

Итак, приступим.

Перфекционизм и трейдинг несовместимы

Я намеренно написал этот принцип первым, потому что он действительно важен. Если Вы перфекционист по жизни, а я уверен в этом на 99%, потому что, начиная со школы, нам «вдалбливают», что надо стремиться делать все только на 5 баллов и никак иначе, то Вы столкнетесь с очень серьезными трудностями на рынке. Я это пишу с такой уверенностью, потому что тоже отношу себя к перфекционистам, и я потратил (и продолжаю тратить) уйму сил и времени на то, чтобы искоренить в себе это.

Не спорю, что есть области, в которых перфекционизм жизненно необходим, но трейдинг явно не из их числа.

В математике есть замечательное выражение: «условие необходимое и достаточное». Так и в трейдинге — делать нужно именно столько, сколько нужно, не больше и не меньше. Конечно, есть и исключение. Если Вы новичок, то к Вам это не относится. В этом случае вступает в силу другое правило: работать, работать и еще раз работать.

Убытки – неотъемлемая часть торговли

Это основополагающий принцип. Чем быстрее Вы это поймете, осознаете и примите, тем проще будет торговать.

Хочу заметить, что убыточных сделок, чаще всего, будет больше, чем прибыльных. Для примера приведу свою статистику. Так, за все время существования моего счета, прибыльных сделок всего 36%, убыточных – 64%; с начала 2015 года (по май) — 36%/64% (хм,.. интересное совпадение); за прошлый месяц (апрель 2015) – 48/52%.

Открою один очень маленький секрет: для того, чтобы торговать в плюс, вовсе необязательно иметь 100% положительных сделок.

Торгуй только перспективные сделки

Перспективными считаются те сделки, которые могут дать хорошую прибыль, по отношению к убытку в конкретно-взятой сделке. Всегда смотрите на потенциал сделки, если «игра не стоит свеч», то лучше ее пропустить.

Всегда ставь стоп-лоссы

Если Вы не ставите стоп-лоссы, то margin call  обязательно посетит Ваш счет, это лишь вопрос времени.

Никогда не добавляйся к убыточным позициям (усреднение)

Правда, не стоит этого делать. Научитесь признавать свою неправоту. Согласитесь с тем, что вход был ошибочным, и либо закройте сделку с небольшим убытком, либо дожидайтесь исхода сделки.

Не переноси стоп-лосс в безубыток, как только цена прошла несколько пунктов

Очень часто трейдеры настолько сильно переживают за свою сделку, что, как только, после входа в позицию, цена пройдет в их сторону десяток пунктов, сразу же переносят стоп-лосс в безубыток. Происходит это потому что они бояться потерять деньги, бояться рисковать. Это в корне неверный подход. Переносить стоп в б/у можно лишь тогда, когда есть объективный сигнал от поведения цены и сложившейся ситуации на рынке, либо это предусмотрено правилами торговой системы. Эмоции не могут и не должны быть причиной принятия решений, в том числе и о переносе стоп-лосса в безубыток.

Контролируй (ограничивай) свои риски

Риск-менджемент – это единственное средство от потерь на рынке. Даже самую безумную и неадекватную торговлю можно «разрулить» с помощью грамотного управления капиталом.

У меня всегда есть лимиты, которые строго ограничивают мои риски как на одну сделку, так и по всем одновременно-открытым позициям, а также есть риски на неделю, месяц. Я точно знаю, сколько могу себе позволить потерять в одной сделке, а сколько в месяц.

Планируй свою торговлю

Успешные (стабильные) трейдеры всегда планируют свою торговлю. Ни один профессиональный трейдер никогда не начнет торговать без предварительной подготовки. Я настоятельно рекомендую Вам каждую неделю, на выходных, когда рынок закрыт составлять предварительный торговый план на следующую неделю. В нем должно быть написано, что, где и как Вы будете делать.

Я не исключение и тоже планирую свою торговлю. Это планирование нашло свое отражение в моих еженедельных видео обзорах.

Всегда анализируй свою торговлю

Этот принцип своего рода следствие из предыдущего. Помните, раньше (не знаю, как сейчас) в школах, заставляли делать работу над ошибками? Точно такую же работу над ошибками необходимо делать в трейдинне постоянно. Только самоанализ позволит Вам своевременно выявить и устранить ошибки, которые мешают торговать стабильно.

Я считаю, что деятельность трейдера можно представить в виде следующего алгоритма:

Планирование (составление торгового плана) – торговля – анализ (работа над ошибками).

Серия убыточных сделок – это не повод бросать торговлю

У любого профессионального спортсмена или именитой команды случаются такие периоды, когда игра не клеится, и поражение идет одно за другим. Но ведь если спортсмен/команда допускает серию промахов, мы же не перестаем считать его профессионалом? Тоже самое происходит с трейдерами на рынке. Бывает так, что попадаешь в серию убыточных сделок, торговля не клеится и «лоси» идут один за другим. В этом нет ничего сверхъестественного, и это не повод отчаиваться, занижать самооценку и уходить с рынка.

Возьмите паузу, отдохните и разберитесь из-за чего произошла эта убыточная серия. Помните, дерьмо случается.

Торгуй системно

У Вас как трейдера должна быть собственная система принятия решений (торговая система). Все действия на рынке: вход в сделку, выход, постановка стоп-лосса и тейк-профита, перенос стопа в б/у, объем позиции и пр. должны быть строго регламентированы правилами торговой системы.

Бессистемность торговли и отсутствие правил управления рисками и эмоциями – это 2 основные причины неудач.

Рынок всегда прав

Никогда никому ничего не доказывайте, в особенности рынку. Перестаньте перекладывать вину на внешние обстоятельства и примите всю ответственность за свои действия на себя. Если сделка оказалась убыточной (или прибыльной), то в этом «виноват» только трейдер. Ни рынок, ни маркет-мейкеры, охотящиеся за стопами, ни Драги, который случайно выступил с речью, ни кто-либо другой. Только трейдер.

Вместо того, чтобы тратить время, рассказывая всем, какой плохой рынок, найдите ошибку и подумайте над тем, как ее устранить.

Никого не слушай

В наш век развитых информационных технологий на нас обрушивается невероятный поток информации, качество которой оставляет ожидать лучшего. Телевидение, интернет, социальные сети, почтовые рассылки, блоги, сайты, форумы. Каждый считает своим долгом обеспечить нас «максимально-качественной» информацией и помочь стать миллионером. Никого не слушайте. Выключите телевизор, перестаньте общаться на форумах и социальных сетях, отпишитесь от ненужных и бесполезных рассылок. Все это будет отвлекать, рассеивать внимание, втягивать в торговлю и совершать необдуманные (незапланированные) действия на рынке.

В сети много трейдеров, которые ведут свои блоги или группы в соц. сетях. Найдите тех, чей стиль торговли и образ мышления близки Вам по духу.

Деньги любят тишину

Во многих цивилизованных странах расспросы человека о его доходах считаются дурным тоном. Может быть, на это есть какие-то причины, а может быть это всего лишь предрассудки, но факт остается фактом. В трейдинге дела обстоят похожим образом.

Никогда никому не рассказывайте о своих открытых позициях. Держите сделку при себе до тех пор, пока не закроетесь. А если решили выложить в паблик прибыльную сделку, то делайте это не для того, чтобы потешить свое самолюбие и эго.

Я не знаю почему, но еще открытые сделки, вынесенные на суд общественности, закрываются почему-то не так, как планируешь. Может быть, это всего лишь суеверия, но уверен, что многие трейдеры, читая сейчас эти строки, согласятся со мной.

Учись «обнуляться»

Результаты прошлой торговли не должны влиять на Вас. Убыточные или прибыльные сделки, упущенные возможности, ранний выход их сделки и прочие моменты – это все уже в прошлом. Каждый день, неделю, месяц начинайте с нового листа. Заработали в прошлом месяце 20% к депозиту? Отлично! Но это было в прошлом месяце, в текущем это уже не имеет никакого значения. Все начинается с начала. Пропустили вчера отличный вход? Забудьте про него, так как сегодня он уже не имеет никакого значения. Поверьте, таких упущенных входов (закрытых сделок, убытков, недополученной прибыли) будет еще очень и очень много.

Всему свое время

Я очень часто получаю письма, в которых мне пишут, примерно, следующее: «я 3 месяца на рынке, но у меня не получается стабильно торговать в плюс. Что мне делать?!». Или: «я разметил уровни поддержки/сопротивления только на 1 графике, но у меня не получается по ним торговать. Как быть?..».

Ребята, Вы действительно до сих пор думаете, что сможете стабильно торговать, проведя на рынке всего 1-3 месяца, или пройдя курсы в ДЦ? Научитесь торговать по зонам спроса/предложения (линиям тренда, каналам, Фибоначчи, паттернам… нужное подчеркнуть ), разметив десяток графиков?

Все обязательно получится, но не сразу. Помните, «терпенье – грааль». На блоге есть интересная статья, в которой рассказывается о «правиле 10,000 часов». Настоятельно рекомендую к прочтению.

Конечно же, это не все принципы, о которых можно рассказать. Я постарался написать только самое важное, основываясь на собственном опыте. Если я что-то упустил из виду, буду рад, если Вы меня подправите или дополните своим ответом в комментариях к этой статье.

Спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на обновления блога и поделиться ссылкой на статью в соц. сетях.

Успехов в торговле!

С уважением, Вадим Атрощенко

Понравилась статья и хочешь отблагодарить автора? Расскажи о ней в соц. сетях
Или угости автора кофе
И не забудь подписаться на рассылку
Похожие записи:
Дневник трейдера Дневник трейдера
Здравствуйте, дорогие друзья!Как вы думаете, что отличает успешного трейдера, трейдера, который стабильно зарабатывает, от рейдера, который не получает регулярного дохода? У всех профессиональных трейдеров ...
Обсуждение: 13 комментариев
  • Василий №1 22/05/2015 - 21:48
    пользователь
    Специалист

    Сообщений от 500 до 800

    722 Сообщений

    Не неплохо, неплохо. Хотя многое из этого я и так знал, но все-же довольно пользительно вышло. 

    Перфекционизм и трейдинг несовместимы

    Троллишь да? ;) Правильно так и надо. 

    а я уверен в этом на 99%, потому что, начиная со школы, нам «вдалбливают», что надо стремиться делать все только на 5 баллов и никак иначе,

    Из-за этого не постараюсь не пустить своего будущего ребенка/детей учиться в этих школах. А вообще правда. Перфекционизм сильно мешает. Многие даже не подозревают, что это перф. им мешает торговать, не говоря уже об стабильно и в профит. 
    Кстати. Читал как боролись с перфом на уроках труда. Детей разделил 2 группы. Одной группе дали задание изготовить 1 горшок, но классный. А второй группе — 50 любых, кривых, косых, но 50. И что получилось? У второй группы получились горшки гораздо лучшего качества, чем у первой. Почему? Потому, что опыт набили и проходили ошибки. Вроде писал уже об этом. 

    Даже самую безумную и неадекватную торговлю можно «разрулить» с помощью грамотного управления капиталом

    Подтверждаю! Сам через это проходил. И не один раз. Как-то с Владимиром «спорили» ММ панацея или нет? Я все же считаю — панацея. Как минимум от Дяди Коли. Как максимум от нестабильной и убыточной торговли. 
    «Сила в ММ, брат!» — Сослан aka_razv :) 

    Серия убыточных сделок – это не повод бросать торговлю

    С этим порой туго…. но надо переламывать себя. А то после лосей — начинаю искать граааль. Нельзя так. 

    Научитесь торговать по зонам спроса/предложения

    Хочешь алгоритм продам? :) Всего за 2699 рублей. Я уже предлагал. Завтра рубль рухнет и цена повыситься. ;) 
    Я уже почти год пилю зоны спроса и предложения. НО даже этого мало, чтобы начать зарабатывать. Думаете вы сможете освоить волновой анализ, паттерны, объемы, ВСА и прочее быстрее? Обломитесь! 1-1.5 года надо только на то, чтобы просто понять что к чему на рынках. Даже без особых деталей. Но меня умиляет другие — многие совершенно не понимают как работает рынок, но лезут торговать. Да ладно торговать, лезут предсказывать. Прежде, чем чего-то там изучать (волновую теорию) изучите документ «правила исполнения клиентских ордеров». Чтобы потом не спрашивали: «почему мой стоп был на ХХХ, а закрыли по YYY.». А еще желательно регламентирующие документы Московской биржи. Зачем? Да чтобы хоть чего-нибудь понимали в организации рынка. 
    Ой чето я разошелся. Пойду спать. Вадим, хорошая статья. Полезная. Будешь ею тыкать всяких нубов зеленых, да лудоманов разношерстных. cool

    Рейтинг: 0
    Ответить
  • razv №2 23/05/2015 - 09:00
    пользователь
    Профи

    Сообщений от 800 до 1200

    939 Сообщений

                 Доброе  утро,  дорогие друзья))))) почитал. Мне понравилось. Все верно, все правильно. Честно говоря,  первый  раз  услышал  про  обнуление счета. Для трейдера это очень важно. По каждому пункту человеку  необходимо  себя  ломать,  потому что то, что действует в простой жизни, здесь не катит)))))) а на счет «деньги любят тишину» я бы сказал, что не деньги, а  открытая  трейдером  сделка. Ведь  мы  все люди, рассказав  о сделке,  можем попасть под чье-то влияние и что-нибудь в ней напортачить. А рынок суеты не терпит.

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: razv №3 23/05/2015 - 11:26
      Админ

      Администратор сайта

      2784 Сообщений

      первый раз услышал про обнуление счета

      Сослан, обнуление счета — это когда в гости «коля маржин» приходи. Я писал о психологическом состоянии, когда над трейдером начинает давлеть убыточная торговля или наоборот чересчур прибыльная.

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • Иван №4 23/05/2015 - 13:17
    Знающий

    Сообщений от 100 до 300

    128 Сообщений

    Очень понравилось, Вадим!
    Своего рода тезисы, план личностного профессионального роста начинающего трейдера. Очень полезно. 

    Рейтинг: 0
    Ответить
  • Фаррух №5 23/05/2015 - 14:45
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    9 Сообщений

    Спасибо Вадим за статью.
    Периодически нужно читать такие вещи, как бы встряхивать себя. Thank You!!!

    Рейтинг: 0
    Ответить
  • Альберт №6 23/05/2015 - 19:25
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    2 Сообщений

    Здравствуйте Вадим, расскажите пожалуйста про ваш sl, какой риск позволяете себе именно вы и как рассчитываете в процентах? Надеюсь на конкретный пример.

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Альберт №7 24/05/2015 - 11:30
      Админ

      Администратор сайта

      2784 Сообщений

      Здравствуйте, Альберт.
      sl у меня различный, меняется от сделки к сделке. Бывает и 30-40 пунктов, а бывает и 80-100. Конечно, стремлюсь искать сделки с более-менее коротким стопом. Размер стопа должен зависеть исключительно от графика и рыночной ситуации, а не от размера депозита, т.е. сначала ищем на ценовом графике место, куда поставить стоп-лосс, а потом уже «подгоняем» объем для сделки, в соответствии с этим стопом.
      Для этого я использую «правило 1%» (рискуй в каждой сделке не больше чем 1% от депозита). Это правило может модифицироваться от 0,5-2%, в зависимости от качества сетапа, количества одновременно открытых сделок, результата торговли и других факторов.

      Надеюсь на конкретный пример.

      Ну давайте попробуем и на примере. :)
      Допустим, по какой-то системе появился сигнал на вход. Далее ищем место куда поставить стоп-лосс на графике и считаем пункты от точки входа, до стопа. Далее переводим в $ и берем 1% от депозита.
      Например, депо = 2000$, стоп в пунктах — 800 новых пунктов, стоимость пункта 1$.
      В результате, рекомендуемый лот, при риске 1% (от 2000$) = 0,03.

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • Leonid №8 24/05/2015 - 10:47
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    1 Сообщение

    Спасибо ,Вадим за трезвые советы. Они действительно отрезвляют мозг и нервы .Я постоянно читаю
    такие советы. Хотя это прекрасно дано знаю и понимаю.

    Рейтинг: 0
    Ответить
  • Вадим Атрощенко №9 24/05/2015 - 11:37
    Админ

    Администратор сайта

    2784 Сообщений

    Друзья, спасибо всем за комментарии. Я рад, что статья нашла понимание и поддержку у вас.
    Но все же мне хотелось, чтобы и вы дополнили ее своими собственными принципами. Что помогает (или помогло) вам стать лучше?

    Рейтинг: 0
    Ответить
  • Сергей №10 25/05/2015 - 13:35
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    2 Сообщений

    Спасибо Вадим за статью. В действительности иногда нужно перезагружаться,а то происходят зависания. И такие статьи в этом помогают.

    Рейтинг: 0
    Ответить
  • razv №11 21/06/2015 - 22:31
    пользователь
    Профи

    Сообщений от 800 до 1200

    939 Сообщений

    вот нам всем, коллеги, еще кое что)))

    Отличительной особенностью, отделяющей успешных и стабильныхтрейдеров от всех остальных, является то, что они смогли развить в себе такойтип мышления с уникальным набором психологических установок, которыйпозволяет им оставаться дисциплинированными, сконцентрированными и,прежде всего, уверенными в себе в такой агрессивной среде как финансовыерынки.

    это тяжело, но в этом наше спасение)))) как трейдеров.

    Рейтинг: 0
    Ответить
  • Оксана №12 14/01/2016 - 04:22
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    4 Сообщений

    «В сети много трейдеров, которые ведут свои блоги или группы в соц. сетях. Найдите тех, чей стиль торговли и образ мышления близки Вам по духу.»

    И, по-моему, я такого уже нашла!

    Рейтинг: 0
    Ответить
  • Djebreil №13 28/07/2016 - 09:15
    пользователь
    Знающий

    Сообщений от 100 до 300

    182 Сообщений

    Вадим, надо эту статьи на главную в трейдинг гайд. Чтобы первая была…
    Я всегда перечитываю многие твои рекомендации, некоторые из них я скопировал себе в мозг и в мышление. Ты знаешь, во многом прав. Пусть да бывают разные философии ведения работы и трейдинга.
    Самое тяжко лично мне. ну чтож, сказать могу только как 3 проблемы выделить.
    1. Фильтровать. То есть рынок не совершенен, если еще вы любите перфекто (как говорят итальянцы), то сигналов будет тяжело найти. Многие будут вести заблуждение, когда один на другой ложится. Тут только спасает, метод проб и ошибок и простая логика. Чем ты сложнее думаешь, тем ты больше себя путаешь…
    Увидел открыл, не увидел не понял, до свидание.
    2. Стоп-лосс. Всегда почему-то хочу написать с 2-мя п. Незнаю почему. Не суть в этом, вот выставил стоп-лосс тебя выкинули. А вот оказалось все фейк, не стоит сдаваться, войти еще. Подсмотрел это У Василия-земляка. Я часто сдавался, и вот выигрыш у меня не велик.
    3.Обнуление и стабильность. Каждый раз после сделки, нужно обнуляться. Кажется легко, но вот обнулился, но не нужно забывать про свои стиль и тактику торговли. То что получается то и делать. Ведь в трейдинге, как спорте ,нужна стабильность. Я вот над ним, через форекс-тестер работаю. Ведь ты должен независим эмоциально от стряски в рынке.
    Вот об этом хотел сказать.
    Ооо забыл. Я скажу это самая сложная в мире интеллектуальная работа. Не считайте, хваставством, я всегда на работе быстро повышался, буквальна за 3-4 месяца. Незнаю везет наверное. А тут такое…ойойой… Нужно думать взвешенно. Вам будет невероятно сложно восстановиться после череды неудач психологически. Вы делаете, это на свой страх и риск. Вы всегда будете виноваты сами. На работе можно сказать что кто-то виноват. Тут вы должны признавать….

    Рейтинг: 2
    Ответить
Поделитесь своим мнением
Войти с помощью: 

Правила комментирования блога

Подарки подписчикам
Скачайте видеокурс по QUIK!
MetaTrader 4: полное руководство для начинающих трейдеров
Лучшие комментаторы месяца

Общее количество комментариев:

7921

Новые комментарии
© 2016 Блог форекс-трейдера Вадима Атрощенко  · Для лиц старше 18 лет (18+)
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Войти с помощью: 
Перейти на страницу