Комплексный анализ валтной пары EURUSD на 01.10.12−07.10.12

30.09.12 EURUSD

Анализ свечных конфигураций

На недельном графике (W1) мы видим классический сетап price adtion IB — inside bar или внутренний бар (в свечном анализе эта модель называется харами). При этом в диапазоне сигнальной (материнской) свечи закрылась и прошедшая торговая неделя. Соответственно, перед нами модель I2B. Ключевыми S/R- уровнями для нас будут хай/лоу сигнальной свечи 1,3170 и 1,2754 (сплошная синяя линия на графике). Менее значимыми S/R-уровнями для нас будут выступать хай/лоу прошлого недельного бара — 1,2980−1,2828 (синяя пунктирная линия на графике).

По отработке модели необходимо дождаться пробоя сигнальной свечи и только тогда открывать позицию. Но здесь диапазон 400 пунктов! Хотелось бы увидеть цену на 1,2754 и оттуда встать в покупки. Отбой от этого уровня скажет нам о завершении коррекции. Пробой же этого уровня меня обескуражит. Придется менять тактику и искать точки для продаж…

На дневных барах видим, что в пятницу медведи продемонстрировали свою силу, однако лоу четверга переписать не удалось. Если на следующей неделе закрепимся ниже зоны 1,2837−1,2828, то будем ждать цену на 1,2754. В случае отбоя от этой зоны поддержки можно попробовать купить с целями на 1,2959−1,2980 (дневной и недельный хай соответственно).

Технический анализ

Посмотрим на техническую картину рынка. На прошлой неделе цена вернулась в рамку пробитого ранее ценового канала. Также хорошо видно, как цена тестировала пробитую границу канала. Также хорошо видно, как цена зашла ниже фибо-уровня 23,6 и на протяжении двух дней пыталась взять этот уровень и в пятницу после очередной попытки свалилась.

Следует отметить, что вниз цену не пускала 200 EMA (на графике линия розового цвета).

Обозначим потенциальные зоны, где цена может встретить поддержку, и откуда благоразумно будет открывать длинные позиции. Если цена преодолеет поддержку на 200 ЕМА, то следующая поддержка будет на уровне 1,2784 (центральная линия канала и трендовая линия) самая интересная зона, которую я жду с нетерпеньем уже вторую неделю — 1,2721−1,2741 (зона скопления фибо-уровней, нижняя граница канала и все та же «синяя» линия поддержки).

Индикатор MACD также не дает нам каких-либо сигналов в пользу того, что коррекция завершилась.

При построении технического анализа на Н4 видим, что цена двигалась в рамках нисходящего канала, который был пробит, однако, после пробития цена вернулась в его границы, встретив сильное сопротивление на верхней границе канала, построенного по дневным графикам (зеленая линия) и трендовая линия, построенная на W1 (желтая линия). В пользу того, что пробитие оказалось ложными, говорит пробой 100 ЕМА (на графике синяя). Но более точно можно будет говорить только тогда, когда цена нарисует новый лоу ниже уровня 1,2829 (красная пунктирная линия).

А теперь самое важное! Следующая неделя — первая неделя месяца, а это значит, что будет выходить очень много важных новостей: процентные ставки по ЕС, Британии, Австралии; нон-фарм и еще много других. Поэтому, надо быть очень внимательным и осторожным. Особенно в четверг и пятницу.

Пока все. Каждый день в течение недели я буду в этой же статье публиковать обновленную информацию по рынку. Следите за обновлениями.

01.10.12

Торговая неделя открылась с гэпом. Будем ждать его перекрытия. Если такового сегодня-завтра не последует, то высока вероятность сильного импульсного движения в сторону гэпа, т. е. вниз.

Переписали недельное лоу. Но необходимо дождаться закрытия бара, чтобы понять был ли это истинный пробой. Было бы неплохо, если бы цена нарисовала пин-бар. Это был бы отличный сигнал на бай. Ладно, будем следить за развитием событий

Технический анализ. Вчера я говорил, что на Н4 нас интересует взятие уровня 1,2829. Сегодня цена его пробила и сейчас идет его тестирование. Все бы ничего, если бы не гэп. Вчерашний прогноз остается в силе.

В общем, сидим на стуле ровно и наблюдаем. Ждем сигналов.

02.12.12

Добрый день, коллеги. Сегодня я пишу позже, чем обычно, так как только что добрался до терминала и посмотрел на график. Итак, посмотрим, что нам нарисовала цена за вчерашний день и что мы видим на текущий момент. Вчера был очень интересный день. С утра наблюдали падение и перепись недельного лоу, однако от 28 фигуры начались активные покупки, и цена резко подскочила 1,2939. Но и там ей закрепиться не удалось и мы свалились. Складывается такое впечатление, что цену специально опустили до круглого уровня, для крупных покупок с целями 1,2930. Самое примечательное во вчерашнем дне, что не был взят уровень 1,2914. Поэтому я покупать пока не хочу.

Сегодня цена рисует на 13−30 (МСК) цена рисует сильную бычью свечу, что говорит о серьезных намерениях быков пробить сложившийся диапазон и закрепиться выше 1,2914.

Хотел также обратить внимание на уровни pivot-point и в частности на уровень 1,2949. На этом уровне находятся и дневное, и недельное 1 сопротивление. Так что, тем, кто сейчас сидит в покупках, предлагаю задуматься над тем, стоит ли дальше держать позицию 😉

PS Еще раз напоминаю о том, что на этой недели выходит процентная ставка по ЕС и пэйролзы. Поэтому, прежде чем лезть в рынок, лишний раз подумайте.

03.10.12

Доброе утро, коллеги. У меня сейчас на часах 8−20 (мск) и мы будем строить торговые планы на текущий день.

Итак, вчера, т. е. вторник, мы в течение дня наблюдали бурный рост, переписали дневной хай и очень уверенно шли на перепись недельного, однако, силенок не хватило и свалились.

Чем же мы будем сегодня заниматься? Естественно о продажах и речи быть не может, рассматриваем только покупки. Ищем ключевые уровни, от которых можно покупать. Вот некоторые из них:

1. Вчерашний лоу 1,2879.
2. Уровни pivot point: недельный пивот (weekly pivot) — 1,2889; дневная поддержка (D1) — 1,2874 и очень интересный для меня уровень — месячный пивот (monthly pivot) — 1,2844.
3. По технике видим уровень 1,2854 — пересечение 200 ЕМА и центральной линии канала.

Так что, кому позволяет депозит, можно выставить несколько лимитников на указанных уровнях. Краткосрочные цели при этом находятся в зоне вчерашнего и недельного хаев 1,2968−1,2980.

И еще одно напоминание о том, что близится выход важнейших новостей: ставка по ЕС и NFP 🙂

04.10.12

Так как завтра буду возле терминала только вечером, поэтому решил написать пару слов сейчас.

Ничего интересного рынок сегодня не показал (и надеюсь в ближайшие часы не покажет). Собственно говоря чего и следовало ожидать перед выходом важных новостей. Важно то, где закроется дневная свеча. Очень бы хотелось, чтобы закрылись ниже 1,2900. Контрольный уровень остается все там же — 1,2914.

Никаких рекомендаций давать не хочется, так как не знаю, куда пойдет рынок. По моим прогнозам должны показать рост, при том серьезный. НО это рынок. Завтра будет веселый день. В 15−00 (мск) выходит ставка по британии, следом, в 15−45 процентная ставка по ЕС и в 16−30 пресс-конференция ЕЦБ, так что готовимся, будет весело 🙂

На этом пока все. При первой же возможности отпишусь.

Ах, да, чуть не забыл. Скриншот моего терминала на текущий момент в студию:

Ну вот, собственно говоря, случилось то, чего все так долго ждали: евро прорвало. Нормальная реакция на выход важной новости. Каких-то торговых рекомендаций давать не хочется, так как завтра в 16−30 выходят пэйролзы и рынок будет «чудить» по полной программе.

По текущей ситуации могу сказать, что технически важными уровнями сейчас выступают граница канала, которого рынок пытается взять сегодня. Но впереди цену ждет 365 ЕМА (золотого цвета) на 1,3090 — архи-важный уровень, мимо которого просто так пройти цена не должна. В общем, завтра ждем NFP и тем, кто вне позиции, в рынок лезть не стоит. Пока на сегодня все.

Да, кстати, откройте недельный график, посмотрите какой красивый внешний бар рисуется. 🙂 Очень серьезная разворотная модель

С уважением, Вадим Атрощенко