Что такое CFD-контракты?

Добавлено в закладки: 0

Что такое CFD-контракты?

Здравствуйте, дорогие читатели!

В последнее время большинство российских дилинговых центров предлагает своим клиентам возможность использовать в своей торговле новый финансовый инструмент – CFD-контракты. Прочитав эту статью, вы найдете ответы на большинство вопросов, связанных с торговлей CFD-контрактами.

 

Для начала давайте определимся с тем, что такое CFD?

CFD (CFD — contract for difference) – в дословном переводе с английского обозначает «контракт на разницу». Это финансовый инструмент, в основе которого лежит определенный базисный актив, и трейдер получает  прибыль (или убыток) за счет изменения его стоимости. Базисным активом могут выступать различные финансовые инструменты: акции, фондовые индексы или товары (драгметаллы, нефть, валюта и пр.). При этом фактически покупка или продажа базисного актива не происходит. Иными словами, это договор между трейдером и брокером.

Основные виды CFD-контрактов.

1. CFD-контракт на акции.

Базисным активом данного контракта являются акции различных компаний. При этом акции могут быть как мировых компаний, торговля которыми ведется на крупнейших фондовых биржах (NYSE, NASDAQ), так и акциями российских компаний (Газпром, Сбербанк, Роснефть).

Основное  отличием при торговле между CFD-контрактом и самой акцией заключается в том, что при совершении сделки не переходят права собственности от продавца к покупателю на эту ценную бумагу. И естественно, что собственник контракта на разницу не имеет прав на получение дивидендов, участия в собрании акционеров, в отличие от держателя ценной бумаги.

Так как торговля CFD-контрактами – это торговля обязательствами, то можно торговать на понижение, открывая короткие позиции. В отличие от торговли акциями, где инвестору необходимо было либо продать свои ценные бумаги, либо «взять в долг» их у брокера.

2. CFD-контракт на фондовый индекс.

Здесь все то же самое, что и с контрактами на акции, за исключением того, что базисным активом выступает не конкретная акция, а фондовый индекс (Dow Jones, S&P 500, FTSE 100 и пр.). Подробнее о фондовых индексах вы можете прочитать вот здесь.

В заключение теоретической части хотел добавить, что в торговле CFD-контрактами заложены принципы маржинальной торговли. Т.е. торговля контрактами на разницу ведется также, как и торговля валютными парами на рынке Форекс.

Итак, с теорией закончили, теперь давайте перейдем к практике.

Допустим, вы захотели поспекулировать CFD-контрактами на акции ведущих американских компаний. Как быть? Все просто!

Идем на сайт брокера и узнаем, предоставляет ли он такие услуги. Если предоставляет, то необходимо узнать все условия: минимальный депозит (я знаю, что у нас в стране есть ДЦ, у которых возможность торговать CFD появляется только при депозите в 10000$), минимальный торговый лот. А также есть ли возможность «пощупать» CFD-контракты на демо-счете. Вы должны увидеть что-то вроде этого:

CFD-контракт на акции

Ну вот, все организационные вопросы решены, скачали мы терминал MetaTrader 4, запустили его и увидели, примерно, следующую картину:

MT4

И где же акции, спросите вы? Где apple, facebook, ebay? Здесь же одна валюта! А по умолчанию МТ4 FCD не отображает. Его необходимо немного подстроить.

Для этого в окне «Обзор рынка» кликнете правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберете пункт «Символы»

Настройка CFD-контрактов в МТ4-1

Затем, в открывшемся окне, выбираем пункт «CFD» и нажимаем кнопку «Показать».

Настройка CFD-контрактов в МТ4-2

Теперь в окне «Обзор рынка» мы видим совершенно другие символы:

CFD-контракты в МТ4-1

Торговля контрактами на разницу технически абсолютно ничем не отличается от торговли валютой:

CFD-контракты в МТ4-2

Все! Как видите, ничего сложного.

И в заключение я хотел бы высказать свое мнение.

Контракты на разницу довольно интересный финансовый инструмент. Возможность торговать на NYSE и на Forex с одного торгового счета, наличие леверейджа (рычага), возможность хеджировать свои позиции (открытие позиции в противоположную сторону без закрытия текущей) — это все, конечно, звучит заманчиво, но есть и свои недостатки:

  • если вас больше интересует инвестиционные (долгосрочные) стратегии, а спекулятивная торговля вам не по душе, то лучше взглянуть в сторону фондового рынка;
  • и еще один очень важный аспект: торговля CFD-контрактами нигде никем и никак не регулируется законодательно. Поэтому важно выбрать правильного добропорядочного и надежного брокера.

Спасибо за внимание. Успехов в торговле!

С уважением, Вадим Атрощенко

Понравилась статья и хочешь отблагодарить автора? Расскажи о ней в соц. сетях
Или угости автора кофе
И не забудь подписаться на рассылку
Похожие записи:
Анализ японских свечей. Модель три дня изнутри Анализ японских свечей. Модель три дня изнутри
Приветствую, дорогие коллеги-трейдеры!Как идет торговля? Надеюсь, что хорошо. Я тут вчера на демке депозит удвоил. J Видео по вчерашним сделкам решил не записывать, если ...
Что такое отложенные ордера? Что такое отложенные ордера?
Приветствую, дорогие читатели!Недавно я получил письмо от одного читателя моего блога, в котором он просит меня рассказать о том, что такое отложенные ордера, как ими ...
Где посмотреть бесплатно онлайн графики акций, фьючерсов и валют? Где посмотреть бесплатно онлайн графики акций, фьючерсов и валют?
Здравствуйте, дорогие друзья!Импульсом к написанию этого поста послужила ситуация, которая возникла со мной недавно. Мне необходимо было посмотреть на график фьючерса на индекс РТС ...
Торгуем по VSA. Сделка по Газпрому Торгуем по VSA. Сделка по Газпрому
Привет, друзья!Сегодня я снова хочу вернуться к теме VSA – анализа вертикального объема и торговли с помощью этого анализа.Именно его вкупе с прайс экшеном ...
А Вы получаете дивиденды? А Вы получаете дивиденды?
Здравствуйте, дорогие читатели!Предлагаю немного отойти в сторону от трейдинга и поговорить на тему инвестирования. Я несколько раз уже поднимал тему дивидендов на этом блоге, ...
Обсуждение: 9 комментариев
  • Василий №1 28/04/2014 - 11:00
    пользователь
    Специалист

    Сообщений от 500 до 800

    722 Сообщений

    Вадим! Почему так получилось, что я упустил такую тему, как CFD? Да еще и статья у Вас на блоге есть. Я ее как-то видел, но внимания большого ей не придал.
    Ладно несколько вопросов:
    1. CFD на актив полностью повторяет движения актива? Или там все само по себе (в зависимости от ДЦ)? Т.е. ДЦ ставит котировки на CFD или же котировки беруться из относительно надежных источников?
    2. На CFD есть реальные объемы? Или объемы такие же как на валютах? (толи есть толи нет непонятно)
    3. Допустим у меня мелкие суммы. Мне откроют сделку, если нет 10000 у.е.? Тут также как на форексе с плечом? Могут тут открыть сделку на 0.01 лота? Я тут 0.01 от контракта куплю или же контракт, остальное брокер плечом даст? Вот не врублюсь в самом деле.
    4. Торговля CFD доступна только с открытием торгов на бирже? Могу ли я ставить отложки до открытия?
    Но, если ответ на 1 вопрос — да, то это очень клево. Можно будет торговать Америку и ничего за это не будет. Важно то, чтобы повторялись движения. Т.е. если акция стоит 10 у.е., то она стоила бы и на CFD и на Америке 10 у.е. Это же здорово. И что же я раньше об этом не знал?
    Вообще попробую по-торговать. Только демку открою у ДЦ, который дает CFD. Но все же интересная тема. Т.к. валюты мне уже надоели. Особенно сейчас, когда движений почти нет.

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Василий №2 28/04/2014 - 14:25
      Админ

      Администратор сайта

      2784 Сообщений

      Попробую ответить. :)
      1. Должен полностью повторять, но, зная, специфику работы ДЦ, когда котировки поставляют поставщики, а не биржа, сказать сложно.
      2. Про объем ничего не могу сказать, надо проверить. Когда писал эту статью, то объемом не интересовался.
      3. Надо читать условия торговли на сайте ДЦ. Но опять же, возвращаясь к методам работы ДЦ, когда сделки на рынок не выводятся, логично предположить, что и центами торговать можно. Но опять же, все вопросы к ДЦ. Знаю, что в ТелеТрейде, CFD можно торговать при наличии депо в 10000$ (а может уже тоже условия поменяли), демо для CFD нет (а может тоже уже есть). В Альпари можно на демо торговать CFD. Как обстоят там дела с реалом и допустимыми объемами, плечами и прочими делами, ответить не могу.
      4. Да, торговля возможна только в часы работы биржи (котировки-то оттуда идут, пусть и не напрямую:)).

      Я CFD не торгую. Для меня котлеты отдельно, а мухи — отдельно. Биржевыми инструментами надо торговать на бирже, а валютой на межбанке (уж очень хочется думать, что мы на нем торгуем. :) ).

      Рейтинг: 0
      Ответить
      • Василий @ Ответ для: Вадим Атрощенко №3 28/04/2014 - 15:10
        пользователь
        Специалист

        Сообщений от 500 до 800

        722 Сообщений

        Я и сам провел кое-какие эксперименты. И хочу сказать, что все не так уж плохо. :)
        Насчет повторяемости и объема незнаю. А вот центовыми лотами торговать можно. Только там объемы другие и ценовые движения тоже. Короче, как я понял, там волатильность более низкая. И 10 пунктов — это уже минитренд. :) Бывают движения и по 100 пунктов. Но в целом как-то небольшая волатильность. Я думаю для малых лотов это хорошо, т.к. убытки будут небольшими. Прибыли тоже. Субъективно уровни работают лучше :)
        Для торговли CFD открыл демку у Инсты. Не рекламы ради, а там действительно внушительный список CFD инструментов. Я уже открыл сделки по CFD на натуральный газ и Палладий.
        Я так думаю, что этот инструмент можно пробовать использовать (CFD в общем). Особенно когда нету нормальных сигналов по валютам. Так сказать разнообразие. Понятное дело, что сделки далеко не выводятся и все ДЦ-шные плюшки в сборе, но все же инструмент вызывает интерес. Почему бы не попробовать? Немного смущает, что работа по CFD на акции только вечером. Т.к. представлен в основном американский рынок. В Инсте имеется много CFD инструментов (с префиксом #), но вот доступность для торгов как-то не ахти. Есть даже Лукойл, Газпром и другие. Но недоступны для торговли инструменты.
        Вообще прикольный инструмент, этот ваш CFD :) И там вроде спреда нет как явления. Есть общая комиссия со сделки (на 0.01 это 0.30), а спреда, как на валютах нету.

        Я CFD не торгую. Для меня котлеты отдельно, а мухи — отдельно. Биржевыми инструментами надо торговать на бирже

        Ебстебственно :) Но, в отсутствии возможности торговать на бирже, CFD вполне таки относительная альтернатива. Думаю я попробую изучить сей инструмент и использовать в торговле. Может что-то из этого и путнее выйдет.
        Если кто из читателей торговал и CFD и знает определенные особенности, то поделитесь со мной. С интересом выслушаю. Может граааль какой раскроете? :)

        Рейтинг: 0
        Ответить
  • Василий №4 29/04/2014 - 13:45
    пользователь
    Специалист

    Сообщений от 500 до 800

    722 Сообщений

    Здравствуйте Вадим! Посвящаю свой 200 коммент теме CFD :)
    Поделюсь кое-какими своими сделками по контрактам CFD. Работа на демке была. Проба сил, так сказать.
    Графики привожу часовые. Но помню, что анализ делал на разных ТФ. А вот логику сделок — не помню. Помню, что Ишимоку юзал и уровни какие-то размечал. Т.к. терминал на работе, там и размета осталась. А я сегодня целый день дома. Как на работу выйду, может вспомню причины заключения сделок. План не составлял и в дневник не записывал :(
    Пока, что просто сделки:
    Натуральный газ (ну так назову) :)
    http://radikal.ru/fp/64c8068a4d2c40f19e0750f4c40439e9
    http://s006.radikal.ru/i213/1404/0e/7fd09dc80e97t.jpg
    Палладий. Тут совсем красиво. Как по граалю :)
    http://radikal.ru/fp/9500224f35384e7cb863bb0f65eb67f4
    http://i020.radikal.ru/1404/ad/6cbfaaf6c479t.jpg
    Платина. Тоже неплохо.
    http://s51.radikal.ru/i131/1404/ae/8f3c6f406cbf.png
    Фьюч на золото. Тут убыток. Ибо так и надо :)
    http://s018.radikal.ru/i515/1404/5c/387f31340593.png
    Вот как-то так. Все же CFD интересный инструмент. Думаю для разнообразия иногда можно будет им торговать. К тому же можно сверять цены CFD и смотреть объемы на базовом активе.
    Самое пока непонятное то, как тут определяется цена пункта. Вот кофе как-то смотрел. Значит покупаю от 201.00 профит=207. В пунктах = 600 (5-ти знак), а в центах=2.25 (что-ли). Лот 0.01. Как-то неясно. Но зато хорошо. Можно ставить длинные стопы и убыток будет мизерным :)
    P.S. надеюсь ссылки и скрины будут видны. Я что-то забыл какие надо выбирать ссылки из Радикал.ру. Закинул 3-ю ссылку, а потом вспомнил, что не тот тип. И потом первую вставил.
    P.S.S. На вебинар готов! И жду :)

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Василий №5 29/04/2014 - 15:00
      Админ

      Администратор сайта

      2784 Сообщений

      Поздравляю с 200 комментарием! Красивое число, однако)))
      Посмотрел скрины, хорошие. :) CFD — тоже инструмент хороший, но на любителя.
      Информацию о символе можно посмотреть в «тестере стратегий» кнопка «свойства символа». Может там будет чего полезного. Ну или на сайте ДЦ точно должна быть информация.

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • razv №6 01/09/2014 - 10:53
    пользователь
    Профи

    Сообщений от 800 до 1200

    939 Сообщений

    Здравствуйте, Василий, а на реале не пробовали по CFD торговать?
    И если можно скажите пожалуйста время работы ЦФД.

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: razv №7 02/09/2014 - 15:58
      Админ

      Администратор сайта

      2784 Сообщений

      Сослан, у сфд нет времени работы. Есть время работы бирже, на которой торгуется, например, еркикция или фьючерс. Вот и надо смотреть на время работы этой биржи.
      Если это американские акции, то рынок их открывается где-то в 16-30 по МСК

      Рейтинг: 0
      Ответить
      • Василий @ Ответ для: Вадим Атрощенко №8 03/09/2014 - 11:56
        пользователь
        Специалист

        Сообщений от 500 до 800

        722 Сообщений

        Здравствуйте, Василий, а на реале не пробовали по CFD торговать?

        Здравствуйте! Пробовал. Но на реальном счете торги с СФД для меня закончились с убытками. Плакать, не плакал, но неприятно было :)
        А вообще как выше Вадим писал: «Котлеты отдельно, мухи отдельно». СФД инструмент интересный, но я не особо понял как он ходит. Если я к валютам привык, то к «акциям» нет. К тому же для СФД надо депо иметь более адекватный, чем 10 баксов на центо-счете. Вообще, по моему, торговать СФД можно только в 2-х случаях:
        1. Инвестирование как в актив и долгосрочное удержание позиции в любую сторону. В определенном смысле хеджирование. На фондовом рынке на короткие позиции могут быть ограничения. А тут их нет. Поэтому на фондовом можно закупить акций кучу, а во время кризисов шортить СФД на эти акции. Все это так или иначе относится к инвестированию и использовать СФД как инструмент инвестирования. Но на ДЦ-шном форексе это как-то не-ахти звучит.
        2. Интрадей торговля, скальпинг. Тут думаю все понятно, однако торговые условия на СФД в ДЦ-шном форексе намного хуже, чем на валюты. Поэтому скальповать особо не получится. Опять же «Котлеты отдельно, мухи отдельно». Если и использовать СФД, то через фондовых брокеров. Но имея доступ к торгам на акции зачем СФД использовать?
        Если хотите по-играться с СФД, то сначала попробуйте на демке. На реальном сразу не стоит. Т.к. есть дорогие СФД и дешевые. Дешевые нет смысла использовать, т.к. прибыли не-ахти и движения не-очень. А дорогие — как золото. Волатильны, непредсказуемы и дорогие. :)

        Рейтинг: 0
        Ответить
  • Виктор №9 17/04/2015 - 23:36
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    1 Сообщение

    Здравствуйте!! По всем пунктам заявленным авторам согласен, торговать на SFD можно и нужо, применяя те же методы и приемы  технического анализа  и все остальные. Сам я торгую SFD  d в Лайф Капитал  на платформе Мт 4..  Как и везде опыт приходит со времнем и с знаниями которые надо применять неукоснительно..А эксперименты  зачатую приводят в (-).. Всем удачи..

    Рейтинг: 0
    Ответить
Поделитесь своим мнением
Войти с помощью: 

Правила комментирования блога

Подарки подписчикам
Скачайте видеокурс по QUIK!
MetaTrader 4: полное руководство для начинающих трейдеров
Лучшие комментаторы месяца

Общее количество комментариев:

7924

Новые комментарии
© 2016 Блог форекс-трейдера Вадима Атрощенко  · Для лиц старше 18 лет (18+)
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Войти с помощью: 
Перейти на страницу