Здравствуйте, дорогие читатели!
Предлагаю вашему вниманию технический анализ валютного рынка Форекс на предстоящую неделю для некоторых валютных пар. Данная аналитика будет представлена как в текстовом, так и видеоформатах.
Как вы знаете, всю прошедшую неделю рынок находился в ожидании публикации значимых фундаментальных показателей, таких как процентная ставка и новости с рынка труда США. Процентные ставки в Австралии, Британии и ЕС остались без изменения, а вот статистика по США в пятницу вышла в красной зоне, что, конечно же, нашло отражение на графиках и вызвало снижение курса американской валюты по отношению ко всем парам.
Следует отметить, что какой-либо серьезной реакции участников рынка на момент выхода этих новостей (на этой неделе), не последовало. Исключением разве что стал канадский доллар. Это можно объяснить тем, что одновременно были опубликованы позитивные показатели в Канаде и негативные в США. Кстати, по валютной паре USDCAD я открыл шорт, но о некоторых своих сделках я напишу в конце поста.
Так что очень рекомендую дочитать статью до конца, будет интересно. 😉
Что ж, давайте по традиции начнем с видеообзора.
Видеообзор валютного рынка Форекс
Технический анализ валютного рынка Форекс
Технический анализ валютной пары EURUSD
На недельном графике наблюдаем снижение валютной пары к обозначенной зоне поддержки 1,3150-1,3200. Возможны как коррекция от уровня поддержки, так и пробой обозначенного уровня.
Я больше склоняюсь к продажам. Мне бы хотелось увидеть коррекцию с дальнейшими продажами.
Очень интересная ситуация на дневном графике. После закрытия бара от 05.09, появилась возможность с уверенностью утверждать о появлении нескольких сет-апов price action. Здесь и ложное пробитие, и внешний медвежий бар, причем бар этот поглощает два предыдущих бара.
Вопрос лишь в том, что значит направленный бычий бар пятницы? Окончание коррекции и поход цены вверх или ретест пробитого уровня поддержки? Если цене не удастся пробить максимум на 1,3222, то можно рассчитывать на продолжение движения вниз:
Технический анализ валютной пары GBPUSD
По британскому фунту я также рассчитываю на снижение. Если в понедельник дневной бар не перепишет максимум предыдущего бара, то появление нового 3-барового экстремума даст возможность предположить, что на графике появился паттерн 1-2-3, и мы наблюдаем разворот тренда. Конечно же, говорить с уверенностью о развороте можно только после того, как будет пробита потенциальная точка «2»
В случае если будет переписан предыдущий максимум от 1,5716, моя теория окажется ошибочной, и значит разметка требует пересмотра.
Технический анализ валютной пары AUDUSD
По австралийскому доллару картина та же. Если вы прочитаете мой прогноз по данной валютной паре, который я писал несколько недель назад, то там будет то же самое, что я напишу сейчас.
Цена находится у внутридневного сопротивления на 0,9200-0,9230. Покупки по текущим ценам возможны, но остается определенный риск, связанный с покупками на пробой у сопротивления.
Более значимый уровень сопротивления находится на 0,9300. Ждем цену там и дальнейшего его пробоя.
Но возможна и коррекция к уровню 0,9000. В случае такого сценария мы получим прекрасную возможность купить.
Технический анализ по золоту
По золоту складывается интересная ситуация с точки зрения паттернов price action. В конце статьи я буду говорить о своей сделке по золоту и расскажу о них подробнее.
Итак, на текущий момент я предполагаю два сценария развития событий:
- Завершение коррекции и продолжение роста курса.
- Окончание бычьего тренда и продолжение долгосрочного медвежьего тренда.
Это можно определить следующим образом. Есть два уровня сопротивления: 1 – внутридневной на ~1415, от которого я предполагаю, начнется движение вниз. И 2 – более важный 1433,60 – это текущий максимум, пробой которого будет означать продолжение движения вверх. Если же пробоя не последует, то либо рынок уйдет во флэт, либо пойдет вниз.
Индикаторный анализ валютного рынка
Я не хочу сильно заострять внимание на данном виде анализа, потому что считаю его второстепенным. Ниже вы найдете несколько рисунков с моими комментариями.
EURUSD:
GBPUSD:
AUDUSD:
Моя стратегия на индикаторах основана на принципах работы трендового индикатора (полосы Боллинджера) и осциллятора (гистограммы MACD). Если вы не знакомы с ними, то можете перейти по соответствующим ссылкам и прочитать статьи, где я о них подробно рассказываю.
И в завершении для самых настойчивых и заинтересованных, я, как и обещал в начале поста, расскажу о некоторых своих сделках, которые были закрыты на этой неделе.
Австралийский доллар:
Помните, я на протяжении нескольких месяцев говори и писал о том, что я вижу только бай. В итоге я открыл две сделки. Первая – более ранняя открыта до сих пор. А вторую – я закрыл на этой неделе. Этой сделкой я добавлялся к уже открытой ранее позиции. Некоторое время она была убыточной, но была уверенность и понимание ситуации, поэтому я ее не закрывал. Как только цена дошла до сопротивления, сделка была закрыта с небольшим профитом (~50 пипсов).
Швейцарский франк:
Я этой парой торгую ну ооооочень редко. Но на этой неделе не удержался и решил зашортить. Мною была допущена ошибка – несоблюдение основного правила своей торговли: вход в сделку только после появление паттерна price action.
Уж больно сильным мне казалось сопротивление, полученное слиянием ценового уровня и нескольких мувингов, но как я уже написал, цена не давала повода открывать позицию, в результате небольшой убыток. Кстати, закрывал позицию с руки, принимая убыток, так как понимал, что накосячил.
Золото:
Для меня ситуация по этому инструменту был очень сложной, непонятной и очень интересной. Была открыта длинная позиция. После появления первого медвежьего пин-бара (см. рис.) желательно было передвинуть стоп-лосс под его минимум, ну, естественно, жадность мне этого сделать не позволила. 🙂 Далее, после появления нового бычьего пин-бара (на рисунке бар с цифрой «2»), я начал рассчитывать на то, что коррекция закончилась, и движение будет продолжено. Но паттерн «рельсы» (цифра «3» на рисунке) окончательно запутал ситуацию, плюс новостной фон, и я решил передвинуть стоп-лосс немного ниже минимума сигнального бара. Что было дальше, хорошо видно на графике.
Японская йена
Эта сделка, за которую я считаю самой неудачной за всю свою практику. По продолжительности сделка длилась порядка двух месяцев. Рынок давал несколько возможностей закрыться как с большим профитом, так и с очень большим, но я этого не сделал. Много чего можно написать о том, какой я хороший и почему не закрывался ранее, но факт остается фактом: результат по сделке – «0».
Так что, дорогие друзья, у вас есть уникальная возможность: возможность учиться на чужих ошибках, а также получить классный опыт и вывести свою торговлю на совершенно другой уровень!
На этом все. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на обновления, задавайте вопросы в комментариях и, по традиции,
Успехов в торговле!
С уважением, Вадим Атрощенко
Спасибо за возможность учиться на чужих ошибках — это очень ценно и показательно! Всегда интересна обратная сторона медали) И очень приятно, что вы не скрываете своих малых промахов.
Ой, да было бы за что 🙂
К сожалению, природа людей такова, что далеко не каждый сможет учиться на чужих ошибках. Все надо пройти самому.
Да и чего скрывать-то эти промахи? Есть одна замечательная поговорка: «не ошибается тот, кто ничего не делает». Эх, знали бы вы, дорогие мои читатели, сколько и каких промахов я допускал еще несколько лет назад. Порой перечитываю свой торговый дневник, и не знаю, смеяться мне или плакать 🙂
Вадим, вопрос по йене. А куда вы ставили ТП? Ну и СЛ, заодно))
Спасибо.
Стоп-лосс виден на рисунке, посмотрите внимательно (в районе 102 фигуры). Тейк, практически, никогда не использую. Чаще всего закрываю либо с руки, либо по стопу с прибылью
Вадим, прошу прощения, не успел задать вопрос по сделке с золотом. Поспешил нажать на кнопку). А что помешало поверить медвежьему пину? Был какой-то необозначенный уровень? Или ориентировались на другой ТФ? Или надежда на то, что цена в случае коррекции оттолкнется вверх от поддержки 1395.75? Не могу понять, Вадим. Если помните, можете пояснить?
Спасибо.
Ничто не мешало. Я посчитал этот пин-бар контр-трендовым и не думал, что он приведет к развороту. Да там, вроде, еще нон-фарм публиковать собирались. Помню, сделка была минимальным объемом. Если была возможность, то частично позу бы прикрыл…
Сейчас вновь проанализировал сделку, и понял, что с точки зрения трейдинга все было сделано, практически, идеально. коррекция цены вниз, затем окончание коррекции и движение вверх. Появление нового максимума ниже предыдущего и, плюс, образование паттерна «рельсы». Все это показывало на разворот и начало новой 3 импульсной волны вниз (или волны «С». Я в них плохо разбираюсь).
Кстати, посмотрите на аналитику по золоту в этой статье. Я вновь оказался прав. Ясновидение и предсказание? Полная чушь! Только price action и психология толпы. 🙂
PS Обратил внимание, что тогда был еще один сильный сигнал, который я не «рассмотрел»: пробой трендовой линии, построенной по методу В.Сперандео, и образование паттерна 1-2-3)))
Как-то так. Жду еще интересных вопросов. 🙂
Вадим, прошу прощения, нашел сделку по йене на истории. Хочу понять логику открытия сделки в соответствии с чек-листом. Поможете?
На D1 движение рассматриваю как окончание коррекции на восходящем движении. Поддержки от мувингов нет, паттернов PA не наблюдается, есть наложение Фибо 23.6. Ближайший СЛ по Фибо и ATR пунктов 110-120, цель — пунктов 180.Но в то-же время бычья свеча закрылась примерно посередине спреда, с длинным верхним хвостом. На недельном тоже из наложений только Фибо, но присутствует модель поглощения. Коррекция закончилась, но на мой взгляд, уже достаточно давно. На младшем ТФ, Н4, есть конечно и опора на мувинги, и флаг просматривается, но за-то нет ни Фибо, ни уровней. Болтанка между ними, да еще на медвежьих барах. СЛ пунктов 100, ближайшая цель, примерно 150.
Что так повлияло на Ваше решение?
Спасибо. С уважением, Иван
Возможно мой ответ вам не понравится, может быть он пойдет в разрез с тем, что я пишу, но, думаю, любой практикующий трейдер поймет меня. Так бывает, что ты точно знаешь, куда пойдет рынок. Интуиция что ли, не знаю… Я нутром чувствовал, что йена развернется от 100 ценового уровня. Я только не знал когда это произойдет. Йеной, практически, никогда не торгую. За эти годы я могу по пальцам пересчитать все сделки по этой валютной паре. А здесь просто открыл дневной график и увидел, что надо шортить.:)
Но так торговать я не рекомендую)))
Вадим, я добрался до франка. Здравствуйте. Посмотрел на истории. Вы говорите не было Паттерна, а разве эта комбинация не может считаться внутренним баром? И я не увидел, честно говоря, того уровня, на который вы СЛ поставили? Уровень ATR в этом месте 57 п. А СЛ вы себе не позволяете передвигать, во время сделки, я думаю.
Спасибо.
Паттерн был. Но я заходил внутри дня, когда бар еще не закрылся. А потом уже сформировался внутренний бар.
Стоп-лосс на месте, у 0,9440. Внимательно посмотрите на рисунок.
Здесь важен другой момент: принятие убытка и закрытие сделки с минусом, не дожидаясь стоп-лосса. А это уже психология
Вадим, я имел ввиду несколько другое. СЛ я видел, но не понял как вы его в данном случае рассчитали. Исходя из чего? А вторая часть вопроса по поводу того, что если Вы (или любой другой гипотетический трейдер) верите в результат своей сделки, но цена в данный период движется против Вас, допустимо ли увеличение СЛ, дабы пересидеть это самое неспрогнозированное движение?
Спасибо.
У меня в каждой сделке стоп-лосс индивидуален. Нет четкого алгоритма. В зависимости от ситуации на рынке, от ближайших уровней поддержки/сопротивления.
Верить можно в светлое будущее, но не в результат сделки. Я практически никогда не позволяю себе передвигать стоп-лосс. Бывает иногда пунктов на 3-5-7 не больше. Но это скорее в пределах спрэда. Зачем двигать стоп, если риски просчитаны, объем позиции выбран. Как раз такие манипуляции говорят о неуравновешенности трейдера и наличии психологических проблем.